证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-009
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，于 2019 年 6 月 10 日
公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,360.21 万元，募集资金净额为 78,639.79 万元。
上述募集资金已于2019年6月14日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2019]000224 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
已全部建设完成，相关募投项目全部结项，公司对募投项目累计投入资金合计78,879.89 万元，并将节余募集资金 716.65 万元全部转至公司基本账户用于永久
补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户已全部注销。2023 年度
募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 截止日余额
一、募集资金净额 78,639.79
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 360.33
暂时闲置资金投资实现的收益 596.42
减：对募投项目累计投入 78,879.89
二、募集资金余额 716.65
减：使用节余募集资金永久补充流动资金 716.65
三、募集资金专项账户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司及募集资金投资项目实施子公司雄邦压铸（南通）有限公司（以下简称“南通雄邦”）、天津雄邦压铸有限公司（以下简称“天津雄邦”）、江苏文灿压铸有限公司（以下简称“江苏文灿”）及广东文灿模具有限公司（现已更名为广东文灿铸造研究院有限公司，以下简称“文灿模具”）均开立了募集资金专项账户。
2019年6月18日，本公司、子公司南通雄邦、子公司天津雄邦、子公司江苏文灿已同中国农业银行股份有限公司南海里水支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019年6月18日，本公司已同子公司南通雄邦、中国工商银行股份有限公司南通通州支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2019年6月18日，本公司已同子公司天津雄邦、中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2019年6月18日，本公司已同子公司江苏文灿、中国建设银行股份有限公司佛山市分行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2019年6月18日，本公司已同子公司江苏文灿、招商银行股份有限公司佛山狮山支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2021年11月11日，本公司已同子公司南通雄邦、兴业银行股份有限公司佛山顺德乐从支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年10月12日，本公司已同子公司文灿模具、中国农业银行股份有限公司南海里水支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。报告期内，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。截至报告期末，可转债募集资金投资项目已全部建设完成，相关募投项目全部结项，公司已将上述专户余额全部转至公司基本账户用于永久补充流动资金，并办理完毕银行销户手续，公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金监管协议也相应终止。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
序 开户人 银行名称 银行账号 账户余
号 额
1 文灿集团股份有限 中国农业银行股份有限公 44519501040056880 -
公司 司南海里水支行
2 天津雄邦压铸有限 中国工商银行股份有限公 2013093029100069553 -
公司 司佛山狮山支行
序 开户人 银行名称 银行账号 账户余
号 额
3 雄邦压铸（南通）有 中国工商银行股份有限公 1111425729300153922 -
限公司 司南通通州支行
4 雄邦压铸（南通）有 兴业银行股份有限公司佛 393040100100576805 -
限公司 山顺德乐从支行
5 江苏文灿压铸有限 中国建设银行股份有限公 44050166724300000800 -
公司 司佛山市分行
6 江苏文灿压铸有限 招商银行股份有限公司佛 757904264310505 -
公司 山狮山支行
7 广东文灿模具有限 中国农业银行股份有限公 44522001040016443 -
公司（注 1） 司南海里水支行
合计 -
注1：广东文灿模具有限公司自2023年2月起，变更企业名称为广东文灿铸造研究院有限公司。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2023 年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表 1“文灿集团股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年度，公司不存在使用募集资金投资项目前期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 18,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见。
自公司第三届董事会第二十次会议审议通过后，公司实际使用 15,500.00 万元闲置募集资金补充流动资金。公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在使用募集资金暂时补充流
动资金期间，对资金进行合理安排，提高了募集资金的使用效益。截至 2023 年
9 月 26 日，公司已将上述资金 15,500.00 万元全部归还至募集资金专用账户，并
通知了公司保荐机构及保荐代表人。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。
本报告期内，公司不存在购买理财产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
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