证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-033
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]573号）核准，文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票，并于发行完成后在上海证券交易所上市。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865号）核准，本公司获准向社会公开发行可转换公司债券，并于发行完成后在上海证券交易所上市。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》，本公司对截至2022年12月31日的上述两笔前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次资金募集的募集及存放情况
（一）2018年度首次公开发行股票募集资金
本公司已于2018年4月通过上海证券交易所发行A股5,500万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币15.26元，本次发行募集资金共计人民币839,300,000.00
元 ， 扣 除 相 关 的 发 行 费 用 人 民 币 50,371,306.64 元 ， 实 际 募 集 资 金 人 民 币
788,928,693.36元。
截至2018年4月20日，上述募集资金人民币798,867,924.53元（注1）已汇入本公司在中国农业银行股份有限公司南海里水支行银行开立的44519501040053705募集资金专户。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2018]000212号验资报告验证。
截至2022年12月31日止，募集资金专户的余额明细如下（单位：人民币元）：
账户 截至 2022
开户银行 银行账号 类别 状态 初始存放金额 年 12 月
31 日余额
中国农业银行 4451950104 募集资 已于 2018 年 10 798,867,924.53
股份有限公司 0053705 金专户 月 19 日销户 （注 1） -
南海里水支行
中国工商银行 1111425729 募集资 已于 2018 年 11
股份有限公司 300146970 金专户 月 5 日销户 - -
南通通州支行
中国工商银行 2013093029 募集资 已于 2018 年 12
股份有限公司 200048889 金专户 月 24 日销户 - -
佛山狮山支行
合计 798,867,924.53 -
注1：首次公开发行股票募集资金账户初始存放资金人民币798,867,924.53元与募集资金净额人民币788,928,693.36元存在差额人民币9,939,231.17元，差异原因为发行费用中有人民币9,939,231.17元在初始存入募集资金专户时尚未支付。
（二）2019年度公开发行可转换公司债券募集资金
本公司于2019年6月10日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”） 800万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除发行费用人民币13,602,061.30元，募集资金净额为人民币786,397,938.70元。
上述募集资金已于2019年6月14日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2019]000224号）。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
文灿集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）
一、前次资金募集的募集及存放情况（续）
（二）2019年度公开发行可转换公司债券募集资金（续）
截至2022年12月31日止，募集资金专户的余额明细如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户 状 初始存放金额 截至2022年
类别 态 12月31日余额
中国农业银行股 募集资 正 788,000,000.00
份有限公司南海 44519501040056880 金专户 常 （注 1） -
里水支行
中国工商银行股 募集资 正 -
份有限公司佛山 2013093029100069553 金专户 常 4,631,581.65
狮山支行
招商银行股份有 募集资 正 -
限公司佛山狮山 7579042643 10505 金专户 常 100,314.54
支行
中国建设银行股 4405016672 募集资 正 -
份有限公司佛山 4300000800 金专户 常 5,358,709.95
市分行
兴业银行股份有 募集资 正 -
限公司佛山顺德 3930401001 00576805 金专户 常 2,563,343.92
乐从支行
中国工商银行股 1111425729 募集资 正 -
份有限公司南通 300153922 金专户 常 -
通州支行
中国农业银行股 445220010 募集资 正 -
份有限公司南海 40016443 金专户 常 54,932.62
里水支行
合计 788,000,000.00 12,708,882.68
注 1 ： 募 集 资 金 账 户 初 始 存 放 资 金 人 民 币 788,000,000.00 元 与 募 集 资 金 净 额 人 民 币
786,397,938.70元存在差额人民币 1,602,061.30元，差异原因为发行费用中有人民币1,602,061.30元在初始存入募集资金专户时尚未支付。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）2018年度首次公开发行股票募集资金
截至2022年12月31日，本公司2018年首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 839,300,000.00
减：发行费用 50,371,306.64
实际募集资金净额 788,928,693.36
减：2018 年以募集资金置换预先投入募投项目的金额(注 1) 788,928,693.36
2022年12月31日募集资金余额 -
注1：见本报告三、用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金情况中的说明。
注2：公司不存在使用2018年度首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
文灿集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）
二、前次募集资金实际使用情况（续）
（一）2018年度首次公开发行股票募集资金（续）
截至2022年12月31日，2018年度首次公开发行股票募集资金实际使用情况见如下“前次募集资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资
项目实现效益情况对照表”。
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 78,892.87 已累计使用募集资金总额： 78,929.53
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： - 2018年 78,929.53
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