证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-018
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
转股代码：191537 转股简称：文灿转股
广东文灿压铸股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等有关规定，现将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，广东文灿压铸股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行不超过 8 亿元的可 转换公司债券。根据发行结果，文灿股份本次公开发行可转换公司债券，发行数
量 800 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元。本次发行募集资金共计
800,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 13,602,061.30 元，实际募集资金 786,397,938.70 元。
截至 2019 年 6 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000224 号”验资报告验证确 认。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 578,286,388.78 元，2019
年年度募集资金具体使用情况如下：
项目 截止日余额
一、募集资金净额 786,397,938.70
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 1,036,040.07
暂时闲置资金投资实现的收益 2,946,100.40
减：对募投项目累计投入 212,093,690.39
其中：置换预先投入的自筹资金 120,012,591.38
二、募集资金余额 578,286,388.78
三、募集资金专项账户余额 364,907,596.61
四、差异 213,378,792.17
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 364,907,596.61 元，尚未
使用募集资金余额 578,286,388.78 元，差额 213,378,792.17 元。差异原因系：1、使用闲置募集资金补充流动资金暂未归还金额 214,765,570.45 元；2、部分尚未使用募集资金支付的发行费用 1,356,778.28 元，截至本报告出具日，公司已将上述发行费用转出募集资金专项账户；3、公司子公司江苏文灿压铸有限公
司（以下简称“江苏文灿”）财务人员于 2019 年 9 月误操作将自有资金 30,000.00
元转入募集资金专项账户，截至本报告出具日，公司子公司江苏文灿已将误转入的自有资金转出募集资金专项账户，鉴于误转入募资资金专用账户的自有资金金额较小，且公司不存在占用募集资金用于非募集资金投资项目的情形，该事项已经得到解决。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》已经本公司第二届董事会第十四次会议和 2018 年度股东大会审议通过。
（一）募集资金存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初时存放 存储
开户人 银行名称 账号 截止日余额
金额 方式
中国农业银行股份有
广东文灿压铸股份有限公司 44519501040056880 788,000,000.00 20,287,313.27 活期
限公司南海里水支行
中国工商银行股份有
雄邦压铸（南通）有限公司 1111425729300153922 --- 18,059.56 活期
限公司南通通州支行
中国工商银行股份有
天津雄邦压铸有限公司 2013093029100069553 --- 45,930,814.82 活期
限公司佛山狮山支行
招商银行股份有限公
江苏文灿压铸有限公司 757904264310505 136,118,210.48 活期
司佛山狮山支行
中国建设银行股份有
江苏文灿压铸有限公司 44050166724300000800 --- 162,553,198.48 活期
限公司佛山市分行
合 计 --- 788,000,000.00 364,907,596.61 ---
注：截止日余额包括与募集资金专项账户相关的累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额、暂时使用闲置募集资金购买保本型理财金额及累计收到的理财利息收入、部分尚未使用募集资金支付的发行费用以及公司子公司江苏文灿财务人员误操作转入募集资金专项账户的自有资金等在内。
募 集 资 金 账 户 初 始 存 放 资 金 788,000,000.00 元 与 募 集 资 金 净 额
786,397,938.70 元存在差额，差异原因为发行费用中有 1,602,061.30 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。根据上述董事会决议，本公司及募集资金投资项目实施子公司雄邦压铸（南通）有限公司（以下简称“南通雄邦”）、天津雄邦压铸有限公司（以下简称“天津雄邦”）、江苏文灿压铸有限公司（以下简称“江苏文灿”）均开立了募集资金专项账户。
2019 年 6 月 18 日，本公司、子公司江苏文灿、子公司天津雄邦已同中国农
业银行股份有限公司南海里水支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2019 年 6 月 18 日，本公司已同子公司南通雄邦、中国工商银行股份有限公
司南通通州支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；
2019 年 6 月 18 日，本公司已同子公司天津雄邦、中国工商银行股份有限公
司佛山狮山支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2019 年 6 月 18 日，本公司已同子公司江苏文灿、保荐机构中信建投证券股
份有限公司分别与招商银行股份有限公司佛山狮山支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
三、2019 年度募集资金的使用情况
（一） 募集资金使用情况
公司公开发行可转换公司债券投资项目为“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”、“天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目”、“大型精密模具设计与制造项目”及“文灿股份研发中心及信息化项目”，2019 年度，公司实际使用募集资金 212,093,690.39 元。具体见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况集况
公司于 2019 年 7 月 29 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司用募集资金 120,012,591.38 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了大华核字[2019]004660 号《以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的鉴证报告》确认，本公司保荐机构中信建投证券股份有限公司、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金合计
214,765,570.45 元。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019
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