证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-061
安井食品集团股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，
现将安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行 48,884,872 股人民币普通股（A 股），发行价格为 116.08元/股，募集资金总额为 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用39,981,864.58 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为 5,634,574,077.18元。
募集资金 5,674,555,941.76 元扣除相关剩余保荐承销费用人民币35,586,690.18 元（不含增值税）（保荐承销费用不含增值税金额总计为37,473,482.63 元，含增值税金额总计为 39,721,891.59 元，其中公司在 2021
年 12 月 31 日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额 200.00 万元）后于
2022 年 2 月 22 日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公
司开立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币 5,638,969,251.58 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZA10124 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司“2022 年非公开发行股票”募集资金使用
情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 563,457.41
减：累计已投入募投项目金额 261,438.99
其中：置换预先投入自筹资金金额 52,930.86
2022 年度使用募集资金金额 133,956.58
2023 年 1-6 月使用募集资金金额 74,551.55
加：募集资金现金管理收益与利息收入净额 10,992.83
其中：2022 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 3,203.68
2023 年 1-6 月募集资金现金管理收益与利息收入净额 7,789.15
募集资金期末余额 313,011.25
其中：现金管理余额 240,635.70
募集专户余额 72,375.56
注：募集专户余额的尾数与各分项数值总和的尾数不相等，为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及全资子公司广东安井食品有限公司（以下简称“广东安井”）、山东安井食品有限公司（以下简称“山东安井”）、河南安井食品有限公司（以下简称“河南安井”）、泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）、辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）、无锡安井食品营销有限公司（以下简称“无锡营销”）、洪湖安井食品有限公司（以下简称“洪湖安井”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行华夏银行股份有限公司福州分行（以下简称“华夏银行福州分行”）、中国银行股份有限公司福州市分行（以下简称“中国银行福州市分行”）、中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称“中国光大银行福州分行”）、中国农业银行股份有限公司福清市支行（以
下简称“中国农业银行福清市支行”）、交通银行股份有限公司福建省分行（以下
简称“交通银行福建省分行”）、福建海峡银行股份有限公司（以下简称“福建海
峡银行”）、平安银行股份有限公司福州分行（以下简称“平安银行福州分行”）、
中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信银行福州分行”）、中国民生银
行股份有限公司福州分行（以下简称“中国民生银行福州分行”）、中国建设银行
股份有限公司福州城东支行（以下简称“中国建设银行福州城东支行”）分别签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协
议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至 2023 年 6 月 30 日止，“2022 年非公开发行股票”募集资金专户余额为
723,755,587.30 元（含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益，不含现金管
理产品余额 2,406,356,960.41 元），具体存储情况如下：
单位：元
银行名称 账户名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行 公司 3505016100070 2022 年 2 月 5,638,969,251.58 67,073.57 活期
福州城东支行 0008154 22 日 （注 1）
华夏银行福州 广东安井 1885000000008 2022 年 2 月 656,000,000.00 78,530,167.02 活期
分行 8887 25 日 （注 2）
中国银行福州 山东安井 413081947614 2022 年 2 月 1,054,000,000.00 26,346,761.21 活期
市分行 25 日 （注 2）
中国光大银行 河南安井 3769018800014 2022 年 2 月 730,000,000.00 活期
福州分行 0572 25 日 （注 2） 440,895,671.27
中国农业银行 泰州安井 1315010104002 2022 年 2 月 520,000,000.00 58,748.91 活期
福清市支行 8718 25 日 （注 2）
交通银行福建 辽宁安井 3510080100130 2022 年 2 月 802,574,077.18 76,487.07 活期
省分行 00463423 25 日 （注 2）
福建海峡银行 四川安井 1000791228700 2022 年 2 月 250,000,000.00 36,558,241.39 活期
10001 25 日 （注 2）
平安银行福州 泰州安并 1521589999991 2022 年 2 月 81,000,000.00 29,494,138.29 活期
分行 1 25 日 （注 2）
中信银行福州 公司 8111301012500 2022 年 2 月 100,000,000.00 19,169,958.80 活期
分行 718029 28 日 （注 2）
中国民生银行 无锡营销 634324500 2022 年 2 月 300,000,000.00 47,843,399.89 活期
福州分行 25 日 （注 2）
交通银行福建 洪湖安井 3510080100130 2023 年 4 月 7 115,000,000.00 44,714,939.88 活期
省分行 00657547 日 （注 2）
合计 723,755,587.30
注 1：初始存放金额 5,638,969,251.58 元为扣除保荐承销费用 35,586,690.18 元后的金额，尚未扣除其
他发行费用 4,395,174.40 元。
注 2：2022 年 2 月 25 日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户分别向华夏银行福州分行、中
国银行福州市分行、中国光大银行福州分行、中国农业银行福清市支行、交通银行福建省分行、福建海峡银
行、平安银行福州分行、中国民生银行福州分行开立的募集资金专户转入 656,000,000.00 元、
1,054,000,000.00 元、730,000,000.00 元、520
查看PDF原文
