证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-049
安井食品集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次现金管理受托方：中信银行股份有限公司
本次现金管理金额：人民币 5,000.00 万元
现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15499 期
现金管理期限：334 天
履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5
月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度使用暂时闲置募集资金
及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 35 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序号 受托方 产品名称 认购金额 年化收益 实际收益 赎回本金
（万元） 率 （万元） （万元）
1 中信银行福州分 共赢智信汇率挂钩人民币结构 6,500.00 2.70% 28.85 6,500.00
行 性存款 14502 期
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用暂时闲置资金进行投资理
财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置募集资金。
暂时闲置募集资金来源为：经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准后公司非公开发行的股票，募集
资金总额为人民币 5,674,555,941.76 元，扣除各项发行费用不含税金额 39,981,864.58
元后，募集资金净额为人民币 5,634,574,077.18 元。截至 2022 年 2 月 22 日，上述募集
资金已到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验、出具验资报告。
（三）本次现金管理产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 产品 收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元） 期限（天） 类型
中信银行 银行理 共赢智信汇率挂钩人 保本浮动
福州分行 财产品 民币结构性存款 5,000.00 1.25%-2.59%-2.99% 57.19~136.80 334 收益
15499 期
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
根据相关法律法规的要求，公司采取以下内部控制措施：
1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织
实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
2、独立董事、董事会审计委员会、监事会对理财资金使用情况进行监督。
经公司审慎评估，本次现金管理符合内部资金管理的要求。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
本次公司认购了中信银行股份有限公司的结构性存款产品人民币 5,000.00 万元，具
体情况如下：
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15499期
产品代码 C23T80120
收益类型 保本浮动收益
起息日 2023年6月8日
到期日 2024年5月7日
计息天数 334天
认购金额 5,000.00万元
预计年化收益率 1.25%-2.59%-2.99%
（二）使用募集资金现金管理的决策程序及情况说明
公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度
使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 35 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
本次现金管理经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目日常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。
四、受托方的情况
本次受托方中信银行股份有限公司为已上市金融机构，均与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标： 单位：万元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,641,832.04 1,619,358.66
负债总额 410,083.66 429,457.81
归属于上市公司股东的所有者权益 1,208,848.76 1,167,928.35
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
经营活动产生的现金流量净额 72,545.15 140,722.55
截至 2023 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 608,065.38 万元,本次现金管理支付
的金额为 5,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 0.82%。本次现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
六、风险提示
本次现金管理产品属于保障本金的产品类型，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
号 本金金额
1 银行理财产品 115,000.00 84,500.00 829.03 62,500.00
2 银行存款类产品 207,729.15 389,583.63 7,414.41 180,219.52
合计 322,729.15 474,083.63 8,243.44 242,719.52
最近 12 个月内单日最高投入金额 391,895.22
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 33.55%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 7.49%
目前已使用的额度 242,719.52
尚未使用的额度 107,280.48
总额度 350,000.00
注：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”391,895.22 万元为截至 2022 年 6
月 8 日的投入余额，未超过 2021 年年度股东大会审议通过的现金管理额度 40 亿元。
2023 年 5 月 22 日，公司召开年度股东大会审议通过现金管理相关议案，在 2023 年度内
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度降为 35 亿元。自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至本公告披露日止，公司单日最高投入金额亦均未超过额度。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 8 日
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