证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-022
安井食品集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次现金管理受托方：平安银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司
本次现金管理金额：人民币 6,500.00 万元
现金管理产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2023 年 TGG2
3100237 期、福建海峡银行单位大额存单 202304809M
现金管理期限：365 天、275 天
履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度使用暂时闲置募集资金
及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 40 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序号 受托方 产品名称 认购金额 年化收益 实际收益 赎回本金
（万元） 率 （万元） （万元）
1 平安银行福州分 平安银行 2022 年第 FZ06 期 5,000.00 2.30% 115.00 5,000.00
行 单位大额存单
2 福建海峡银行 七天通知存款 1,000.00 2.10% 0.47 1,000.00
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用暂时闲置资金进行投资理
财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置募集资金。
暂时闲置募集资金来源为：经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准后公司非公开发行的股票，募集
资金总额为人民币 5,674,555,941.76 元，扣除各项发行费用不含税金额 39,981,864.58
元后，募集资金净额为人民币 5,634,574,077.18 元。截至 2022 年 2 月 22 日，上述募集
资金已到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验、出具验资报告。
（三）本次现金管理产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 产品 收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元） 期限（天） 类型
平安银行 银行理财 平安银行对公结构性存款 保本
福州分行 产品 （100%保本挂钩指数） 2,500.00 2.15%/2.75%/2.85% 53.75~71.25 365 浮动
2023 年 TGG23100237 期 收益
福建海峡 银行存款 福建海峡银行单位大额存 保本
银行 类产品 单 202304809M 4,000.00 2.20% 66.30 275 固定
收益
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
根据相关法律法规的要求，公司采取以下内部控制措施：
1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织
实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
2、独立董事、董事会审计委员、监事会对理财资金使用情况进行监督。
经公司审慎评估，本次现金管理符合内部资金管理的要求。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、泰州安井食品有限公司认购了平安银行股份有限公司的结构性存款产品人民币
2,500.00 万元，具体情况如下：
产品名称 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）
2023年TGG23100237期
产品代码 TGG23100237
收益类型 保本浮动收益
起息日 2023年4月12日
到期日 2024年4月11日
计息天数 365天
认购金额 2,500.00万元
预计年化收益率 2.15%/2.75%/2.85%
2、四川安井食品有限公司认购了福建海峡银行股份有限公司的大额存单产品4,000.00 万元人民币，具体情况如下：
产品名称 福建海峡银行单位大额存单 202304809M
产品代码 DD09M2023048
收益类型 保本固定收益
起息日 2023 年 4 月 11 日
到期日 2024 年 1 月 11 日
计息天数 275 天
认购金额 4,000.00 万元
预计年化收益率 2.20%
（二）使用募集资金现金管理的决策程序及情况说明
公司于 2022 年 6 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度
使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 40 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
本次现金管理经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目日常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。
四、受托方的情况
1、本次受托方平安银行股份有限公司为已上市金融机构，与本公司及公司控股股东 及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。
2、本次受托方福建海峡银行股份有限公司为非上市金融机构，与本公司及公司控股 股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。其基本信息如下：
成立 法定 注册资本 主要股东 是否为
名称 时间 代表 （万元） 主营业务 及实际控 本次交
人 制人 易专设
办理人民币存款、贷款、结算业务；办
理票据承 兑与贴现；发行金融债券；代
理发行、代理兑付、承销政府债券； 买
卖政府债券、金融债券；基金销售业
福建 务；同业人民币拆借；银 行卡业务；提
海峡 1996 供信用证服务及担保；代理收付款项及 福州市投
银行 年12 俞敏 563352.21 代理保险业 务；外汇存款、贷款、汇 资管理有 否
股份 月27 款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆 限公司
有限 日 借；外汇票据的承兑和贴现；外汇担
公司 保；资信调查、咨询、见证 业务；经营
结汇、售汇业务；提供保管箱服务；经
中国银行保险 监督管理委员会等监管部
门批准的其他业务。（经营范围以批准
文件所列为准
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标： 单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
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