证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-021
安井食品集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次现金管理受托方：中信银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、交
通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
本次现金管理金额：人民币 120,729.15 万元
现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14502 期、单位大额存
单 202304112M、七天通知存款
现金管理期限：60 天、365 天、7 天自动续期
履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度使用暂时闲置
募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 40 亿元人
民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好
的保本型产品；拟使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管
理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为股东大会审议
通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公
司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序号 受托方 产品名称 认购金额 年化收益 实际收益 赎回本金
（万元） 率 （万元） （万元）
1 中信银行福州分 中信银行单位大额存单 6,500.00 2.30% 149.50 6,500.00
行 220008 期
2 交通银行福建省 对公大额存单 70,000.00 2.30% 1,610.00 70,000.00
分行
3 中国农业银行福 2022 年第 5 期公司类法人 20,000.00 2.10% 545.00 20,000.00
清市支行 客户人民币大额存单产品
4 中国农业银行福 2022 年第 17 期公司类法人 15,000.00 2.10% 315.00 15,000.00
清市支行 客户人民币大额存单产品
5 中国农业银行福 七天通知存款 6,426.38 1.85% 2.31 6,426.38
清市支行
6 福建海峡银行 单位大额存单 202304112M 15,000.00 2.30% 345.00 15,000.00
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用暂时闲置资金进行投资理
财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置募集资金。
暂时闲置募集资金来源为：经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准后公司非公开发行的股票，募集
资金总额为人民币 5,674,555,941.76 元，扣除各项发行费用不含税金额 39,981,864.58
元后，募集资金净额为人民币 5,634,574,077.18 元。截至 2022 年 2 月 22 日，上述募集
资金已到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验、出具验资报告。
（三）本次现金管理产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 产品 收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元） 期限（天） 类型
中信银行福州 银行理财 共赢智信汇率挂钩人民币 6,500.00 1.30%~3.10% 13.89~33.12 60 保本浮
分行 产品 结构性存款 14502 期 动收益
福建海峡银行 银行存款单位大额存单 202304112M 6,000.00 2.30% 138.00 365 保本固
类产品 定收益
福建海峡银行 银行存款 七天通知存款 6,000.00 2.10% / 7 天后可随 保本固
类产品 时支取 定收益
交通银行福建 银行存款 七天通知存款 60,060.15 2.00% / 保本固
省分行 类产品 7 天自动续 定收益
中国农业银行 银行存款 七天通知存款 42,169.00 1.85% / 期 保本固
福清市支行 类产品 定收益
注：福建海峡银行七天通知存款产品，7 天后可随时支取资金，支取时按支取部分结息；交通银
行福建省分行及中国农业银行福清市支行七天通知存款产品，可随时支取资金，7 天自动结息滚存,故
无法计算预计收益金额。
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
根据相关法律法规的要求，公司采取以下内部控制措施：
1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、董事会审计委员会、监事会对理财资金使用情况进行监督。
经公司审慎评估，本次现金管理符合内部资金管理的要求。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、公司认购了中信银行股份有限公司的结构性存款产品人民币 6,500.00 万元，具
体情况如下：
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14502期
产品代码 C23WZ0102
收益类型 保本浮动收益
起息日 2023年4月4日
到期日 2023年6月3日
计息天数 60天
认购金额 6,500.00万元
预计年化收益率 1.30%~3.10%
2、四川安井食品有限公司认购了福建海峡银行股份有限公司的大额存单产品6,000.00 万元人民币，七天通知存款产品人民币 6,000.00 万元，具体情况如下：
产品名称 单位大额存单 202304112M 七天通知存款
收益类型 保本固定收益 保本固定收益
起息日 2023 年 4 月 3 日 2023 年 4 月 3 日
到期日 2024 年 4 月 2 日 7 天后可随时支取
计息天数 365 天
认购金额 6,000.00 万元 6,000.00 万元
预计年化收益率 2.30% 2.10%
3、辽宁安井食品有限公司认购了交通银行股份有限公司的七天通知存款产品人民币60,060.15 万元，具体情况如下：
产品名称 七天通知存款
收益类型 保本固定收益
起息日 2023 年 4 月 4 日
到期日 可随时支取，7 天自动续期
计息天数
认购金额 60,060.15 万元
预计年化收益率 2.00%
4、泰州安井食品有限公司认购了中国农业银行股份有限公司的七天通知存款产品人民币 42,169.00 万元，具体情况如下：
产品名称 七天通知存款 七天通知存款
收益类型 保本固定收益 保本固定收益
起息日 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 1 日
到期日 可随时支取，7 天自动续期 可随时支取，7 天自动续期
计息天数
认购金额 26,854.00 万元 15,315.00 万元
预计年化收益率 1.85% 1.85%
（二）使用募集资金现金管理的决策程序及情况说明
公司于 2022 年 6 月 13 日召开的 2021 年年度
查看PDF原文
