证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临 2022-083
安井食品集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次现金管理受托方:中国银行股份有限公司
本次现金管理金额:人民币 33,000.00 万元
现金管理产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202223335、挂钩型结
构性存款(机构客户)CSDVY202223336、定期存款、七天通知存款
现金管理期限:182 天、183 天、181 天、7 天自动续期
履行的审议程序:安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6
月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度使用暂时闲置
募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,拟使用不超过 40 亿元人
民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好
的保本型产品;拟使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管
理,购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品,使用期限为股东大会审议
通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公
司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序 受托方 产品名称 认购金额 年化收 实际收益 赎回本金
号 (万元) 益率 (万元) (万元)
1 中国银行福州市 单位大额存单 10,000.00 1.90% 95.4210,000.00
分行
2 中国银行福州市 挂钩型结构性存款(机构客 12,500.00 1.50% 92.4712,500.00
分行 户)CSDVY202215809
3 中国银行福州市 挂钩型结构性存款(机构客 12,500.00 3.48% 215.7112,500.00
分行 户)CSDVY202215810
二、 本次现金管理概况
(一)现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用暂时闲置资金进行投资理 财,增加资金收益,为公司和全体股东谋求较好的投资回报。
(二)资金来源
本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置募集资金。
暂时闲置募集资金来源为:经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3419 号)核准后公司非公开发行的股票,募集 资金总额为人民币 5,674,555,941.76 元,扣除各项发行费用不含税金额 39,981,864.58
元后,募集资金净额为人民币 5,634,574,077.18 元。截至 2022 年 2 月 22 日,上述募集
资金已到位并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验、出具验资报告。
(三)本次现金管理产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益(万 产品 收益
名称 类型 名称 (万元) 收益率 元) 期限(天) 类型
银行理 挂钩型结构性存款(机构客 12,500.00 1.40%/3.43% 87.26~213.79 182
财产品 户)CSDVY202223335 保本保
银行理 挂钩型结构性存款(机构客 最低收
中国银 财产品 户)CSDVY202223336 12,500.00 1.39%/3.44% 87.11~215.59 183 益
行福州
市分行 银行存 定期存款 5,000.00 1.80% 44.63 181
款类产 保本固
品 七天通知存款 3,000.00 1.75% / 7 天自动续 定收益
期(见注)
注:本次申购的银行七天通知存款产品可随时支取,但需要赎回日前 7 天提出赎回申
请,故无法计算预计收益金额。
(四)公司对现金管理相关风险的内部控制
根据相关法律法规的要求,公司制订以下内部控制措施:
1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织 实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相 应措施,控制投资风险。
2、独立董事、董事会审计委员会、监事会对理财资金使用情况进行监督。
经公司审慎评估,本次现金管理符合内部资金管理的要求。
三、本次现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
(1)公司认购了中国银行股份有限公司的结构性存款产品,认购金额为人民币25,000.00 万元,具体情况如下:
产品名称 挂钩型结构性存款(机构客户)
产品代码 CSDVY202223335
收益类型 保本保最低收益
起息日 2022 年 11 月 9 日
到期日 2023 年 5 月 10 日
计息天数 182 天
认购金额 人民币 12,500.00 万元
预计年化收益率 1.40%~3.43%
产品名称 挂钩型结构性存款(机构客户)
产品代码 CSDVY202223336
收益类型 保本保最低收益
起息日 2022 年 11 月 9 日
到期日 2023 年 5 月 11 日
计息天数 183 天
认购金额 人民币 12,500.00 万元
预计年化收益率 1.39%~3.44%
(2)公司认购了中国银行股份有限公司的定期存款产品,认购金额为人民币5,000.00 万元,具体情况如下:
产品名称 定期存款
收益类型 保本固定收益
起息日 2022 年 11 月 8 日
到期日 2023 年 5 月 8 日
计息天数 181
认购金额 人民币 5,000.00 万元
预计年化收益率 1.80%
(3)公司认购了中国银行股份有限公司的七天通知存款产品,认购金额为人民币3,000.00 万元,具体情况如下:
产品名称 七天通知存款
收益类型 保本固定收益
起息日 2022 年 11 月 8 日
到期日 7 天自动续期,可随时支取,赎回日前 7 天提出赎
计息天数 回申请
认购金额 人民币 3,000.00 万元
预计年化收益率 1.75%
(二)使用募集资金现金管理的决策程序及情况说明
公司于 2022 年 6 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度
使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,拟使用不超过 40 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品;拟使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品,使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
本次委托理财经评估符合募集资金现金管理的使用要求,不影响募投项目日常运行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害股东利益的情形。
四、受托方的情况
本次受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构,与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标: 单位:万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (经审计)
资产总额 1,540,759.89 877,147.00
负债总额 393,408.28