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603345 沪市 安井食品


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603345:安井食品关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的公告

公告日期:2022-11-08

603345:安井食品关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603345            证券简称:安井食品          公告编号:临 2022-083
                安井食品集团股份有限公司

      关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回

                并继续进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    本次现金管理受托方:中国银行股份有限公司

    本次现金管理金额:人民币 33,000.00 万元

    现金管理产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202223335、挂钩型结
      构性存款(机构客户)CSDVY202223336、定期存款、七天通知存款

    现金管理期限:182 天、183 天、181 天、7 天自动续期

    履行的审议程序:安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6
      月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度使用暂时闲置
      募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,拟使用不超过 40 亿元人
      民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好
      的保本型产品;拟使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管
      理,购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品,使用期限为股东大会审议
      通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公
      司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

    一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

 序    受托方            产品名称        认购金额 年化收 实际收益 赎回本金
 号                                        (万元)  益率 (万元) (万元)

 1 中国银行福州市 单位大额存单            10,000.00  1.90%  95.4210,000.00
        分行

 2 中国银行福州市 挂钩型结构性存款(机构客 12,500.00  1.50%  92.4712,500.00
        分行    户)CSDVY202215809

 3 中国银行福州市 挂钩型结构性存款(机构客 12,500.00  3.48%  215.7112,500.00
        分行    户)CSDVY202215810


    二、 本次现金管理概况

    (一)现金管理目的

    在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用暂时闲置资金进行投资理 财,增加资金收益,为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

    (二)资金来源

    本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

    暂时闲置募集资金来源为:经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非
 公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3419 号)核准后公司非公开发行的股票,募集 资金总额为人民币 5,674,555,941.76 元,扣除各项发行费用不含税金额 39,981,864.58
 元后,募集资金净额为人民币 5,634,574,077.18 元。截至 2022 年 2 月 22 日,上述募集
 资金已到位并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验、出具验资报告。

    (三)本次现金管理产品的基本情况

受托方  产品          产品            金额    预计年化  预计收益(万    产品    收益
 名称  类型          名称          (万元)    收益率      元)    期限(天) 类型

      银行理 挂钩型结构性存款(机构客 12,500.00 1.40%/3.43% 87.26~213.79    182

      财产品  户)CSDVY202223335                                                  保本保

      银行理 挂钩型结构性存款(机构客                                              最低收
中国银 财产品  户)CSDVY202223336    12,500.00 1.39%/3.44% 87.11~215.59    183      益
行福州

市分行 银行存        定期存款        5,000.00    1.80%      44.63        181

      款类产                                                                        保本固
        品        七天通知存款      3,000.00    1.75%        /      7 天自动续 定收益
                                                                          期(见注)

    注:本次申购的银行七天通知存款产品可随时支取,但需要赎回日前 7 天提出赎回申
 请,故无法计算预计收益金额。

    (四)公司对现金管理相关风险的内部控制

    根据相关法律法规的要求,公司制订以下内部控制措施:

    1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织 实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相 应措施,控制投资风险。

    2、独立董事、董事会审计委员会、监事会对理财资金使用情况进行监督。

    经公司审慎评估,本次现金管理符合内部资金管理的要求。


    三、本次现金管理的具体情况

  (一)合同主要条款

  (1)公司认购了中国银行股份有限公司的结构性存款产品,认购金额为人民币25,000.00 万元,具体情况如下:

        产品名称              挂钩型结构性存款(机构客户)

        产品代码                      CSDVY202223335

        收益类型                      保本保最低收益

          起息日                      2022 年 11 月 9 日

          到期日                      2023 年 5 月 10 日

        计息天数                          182 天

        认购金额                  人民币 12,500.00 万元

      预计年化收益率                    1.40%~3.43%

          产品名称              挂钩型结构性存款(机构客户)

          产品代码                      CSDVY202223336

          收益类型                      保本保最低收益

            起息日                      2022 年 11 月 9 日

            到期日                      2023 年 5 月 11 日

          计息天数                          183 天

          认购金额                  人民币 12,500.00 万元

        预计年化收益率                    1.39%~3.44%

  (2)公司认购了中国银行股份有限公司的定期存款产品,认购金额为人民币5,000.00 万元,具体情况如下:

          产品名称                        定期存款

          收益类型                      保本固定收益

            起息日                      2022 年 11 月 8 日

            到期日                      2023 年 5 月 8 日

          计息天数                            181

          认购金额                    人民币 5,000.00 万元

        预计年化收益率                        1.80%

  (3)公司认购了中国银行股份有限公司的七天通知存款产品,认购金额为人民币3,000.00 万元,具体情况如下:

          产品名称                      七天通知存款

          收益类型                      保本固定收益

            起息日                      2022 年 11 月 8 日


            到期日        7 天自动续期,可随时支取,赎回日前 7 天提出赎

          计息天数                          回申请

          认购金额                    人民币 3,000.00 万元

        预计年化收益率                        1.75%

  (二)使用募集资金现金管理的决策程序及情况说明

  公司于 2022 年 6 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度
使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,拟使用不超过 40 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品;拟使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品,使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

  本次委托理财经评估符合募集资金现金管理的使用要求,不影响募投项目日常运行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害股东利益的情形。

    四、受托方的情况

  本次受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构,与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

    五、对公司的影响

  公司最近一年又一期的主要财务指标:                            单位:万元

              项目                2022 年 9 月 30 日    2021 年 12 月 31 日

                                      (未经审计)          (经审计)

            资产总额                    1,540,759.89            877,147.00

            负债总额                      393,408.28       
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