证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2022-066
安井食品集团股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]592 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 9 亿元的可转换公司债券，由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行。本次发行的可转换公司债券简称为“安 20 转债”，债券代码为“113592”。截至 2020 年7月14日止，本公司已向社会公开发行面值总额为人民币900,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，共9,000,000.00张，期限6年，募集资金总额人民币900,000,000.00元，扣除各项发行费用不含增值税税金额 16,725,471.70 元后的募集资金净额为人民币883,274,528.30 元。
募集资金人民币 900,000,000.00 元坐扣承销及保荐费用含增值税金额 14,000,000.00 元
（承销及保荐费用不含增值税金额总计为 14,150,943.40 元，含增值税金额总计为15,000,000.00 元，其中公司本次可转换公司债券发行前以自有资金已支付含增值税金额
1,000,000.00 元），由民生证券股份有限公司于 2020 年 7 月 14 日存入公司开立在招商银行
股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币886,000,000.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15176 号《验资报告》。
2、经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行 48,884,872 股人民币
普通股（A 股），发行价格为 116.08 元/股，募集资金总额为 5,674,555,941.76 元，扣除与募
集资金相关的发行费用 39,981,864.58 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18 元。
截至 2022 年 2 月 22 日止，上述募集资金在扣除相关保荐承销费用人民币 35,586,690.18
元（不含增值税）（保荐承销费用不含增值税总计为 37,473,482.63 元，含增值税金额总计
为 39,721,891.59 元，其中公司在 2021 年 12 月 31 日以自有资金已支付保荐承销费用含增值
税金额 2,000,000.00 元）后，由主承销商中信建投证券股份有限公司存入公司开立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币5,638,969,251.58 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2022 年 2 月 25 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10124 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、截至 2022 年 6 月 30 日止，公司“安 20 转债”募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 88,327.45
减：累计已投入募投项目金额 88,087.87
其中：置换预先投入自筹资金金额 23,440.21
2020 年度使用募集资金金额 15,641.87
2021 年度使用募集资金金额 38,744.46
2022 年 1-6 月使用募集资金金额 10,261.33
加：募集资金现金管理收益与利息收入净额 1,917.66
其中：2020 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 322.62
2021 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 1,554.28
2022 年 1-6 月募集资金现金管理收益与利息收入净额 40.76
募集资金期末余额 2,157.24
其中：现金管理产品余额 0
募集资金专户余额 2,157.24
2、截至 2022 年 6 月 30 日止，公司“2022 年非公开发行股票”募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 563,457.41
减：累计已投入募投项目金额 119,972.83
其中：置换预先投入自筹资金金额 52,930.86
2022 年 1-6 月使用募集资金金额 67,041.97
加：募集资金现金管理收益与利息收入净额 1,730.78
项目 金额（万元）
募集资金期末余额 445,215.36
其中：现金管理产品余额 390,917.13
募集专户余额 54,298.23
二、募集资金管理情况
（一）“安 20 转债”募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金
使用管理制度》的要求，公司及全资子公司辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、
湖北安井食品有限公司（以下简称“湖北安井”）、河南安井食品有限公司（以下简称“河南
安井”）和保荐机构，分别与招商银行股份有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司鞍山分
行、中国工商银行股份有限公司潜江分行、中国农业银行股份有限公司汤阴县支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》内容
与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至 2022 年 6 月 30 日止，“安 20 转债”募集资金专户余额为 21,572,399.81 元（含利息
收入、银行手续费、现金管理产品收益），具体存储情况如下： 单位：元
银行名称 账户名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
招商银行股份有 福建安井食 59290203851 886,000,000.00
限公司厦门分行 品股份有限 0207 2020 年 7 月 14 日 （注 1） 0.00 活期
公司
华夏银行股份有 辽宁安井食 14151000000 2020 年 8 月 3 日 20,000,000.00 21,504,873.99 活期
限公司鞍山分行 品有限公司 172716 （注 2）
中国工商银行股 湖北安井食 18130827290 20,000,000.00
份有限公司潜江 品有限公司 20027763 2020 年 8 月 6 日 （注 2） 67,525.82 活期
分行
中国农业银行股 河南安井食 16352101040 20,000,000.00
份有限公司汤阴 品有限公司 016800 2020 年 8 月 3 日 （注 2） 0.00 活期
县支行
厦门国际银行股 福建安井食 80341000000 400,000,000.00
份有限公司厦门 品股份有限 04477 2020 年 8 月 3 日 （注 3） 0.00 活期
海沧支行 公司
厦门农村商业银 福建安井食 90202140200 400,000,000.00
行股份有限公司 品股份有限 10000065671 2020
查看PDF原文
