证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2022-022
安井食品集团股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）
本次公告披露的现金管理理财金额：共计人民币 42,777.25 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 11.61%。
现金管理产品名称：公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）
2021649860824 期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021652650924 期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021654031012 期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021655521026 期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A 款）2021660601130 期、兴业银行单位大额存单产品。
现金管理期限：上述产品期限依次为 61 天、63 天、61 天、61 天、365 天、一年
以内。
履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6
月 12 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度使用部分闲置募集资金
及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元闲置自有资金购买收益稳定、流动性较高的低风险理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元） 期限（天） 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
银行理财 公司结构性存款产品（挂钩汇率 保本浮动
厦门国际银行 10,000 3.60% 61.00 61 无 无 无 否
产品 三层区间A款）2021649860824期 收益
银行理财 公司结构性存款产品（挂钩汇率 保本浮动
厦门国际银行 6,000 3.50% 36.75 63 无 无 无 否
产品 三层区间A款）2021652650924期 收益
银行理财 公司结构性存款产品（挂钩汇率 保本浮动
厦门国际银行 5,000 3.50% 29.65 61 无 无 无 否
产品 三层区间A款）2021654031012期 收益
银行理财 公司结构性存款产品（挂钩汇率 保本浮动
厦门国际银行 10,000 3.50% 59.31 61 无 无 无 否
产品 三层区间A款）2021655521026期 收益
银行理财 公司结构性存款产品（挂钩汇率 保本浮动
厦门国际银行 5,500 1.90%~3.75% 105.95~ 209.11 365 无 无 无 否
产品 三层区间A款）2021660601130期 收益
保本保证
兴业银行 大额存单 兴业银行单位大额存单 6,277.25 3.29%~3.77% 210.52 1年以内 无 无 无 否
收益
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
根据相关法律法规的要求，公司制订以下内部控制措施：
1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责 组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及 时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、董事会审计委员、监事会对理财资金使用情况进行监督检查。经公司审慎评估，本次现金管理符合内部资金管理的要求。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021649860824 期
（1）合同签署日期：2021 年 8 月 23 日
（2）产品起息日：2021 年 8 月 25 日
（3）产品到期日：2021 年 10 月 25 日
（4）认购金额：10,000 万元
（5）产品预期年化收益率：3.60%
2、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021652650924 期
（1）合同签署日期：2021 年 9 月 24 日
（2）产品起息日：2021 年 9 月 27 日
（3）产品到期日：2021 年 11 月 29 日
（4）认购金额：6,000 万元
（5）产品预期年化收益率：3.50%
3、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021654031012 期
（1）合同签署日期：2021 年 10 月 12 日
（2）产品起息日：2021 年 10 月 13 日
（3）产品到期日：2021 年 12 月 13 日
（4）认购金额：5,000 万元
（5）产品预期年化收益率：3.50%
4、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021655521026 期
（1）合同签署日期：2021 年 10 月 26 日
（2）产品起息日：2021 年 10 月 27 日
（3）产品到期日：2021 年 12 月 27 日
（4）认购金额：10,000 万元
（5）产品预期年化收益率：3.50%
5、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021660601130 期
（1）合同签署日期：2021 年 11 月 30 日
（2）产品起息日：2021 年 12 月 1 日
（3）产品到期日：2022 年 12 月 1 日
（4）认购金额：5,500 万元
（5）产品预期年化收益率：1.90%~3.75%
6、兴业银行单位大额存单
（1）合同签署日期：2022 年 3 月 16 日
（2）产品起息日：2022 年 3 月 16 日
（3）产品到期日：自 2022 年 9 月 30 日至 2023 年 3 月 16 日不等，均在 1 年以内
（4）认购金额：6,277.25 万元
（5）产品预期年化收益率：3.29%~3.77%
（二）资金投向
1、厦门国际银行委托理财产品为结构性存款，保障产品存款本金，产品收益与欧元 兑美元即期汇率挂钩。
2、兴业银行的现金管理产品为单位大额存单，保障产品存款本金，利率固定，具体 收益与存款期限相关。
三、受托方的情况
（一）现金管理受托方的基本情况
1、厦门国际银行为非上市金融机构，其基本信息如下：
法定 主要股 是否为
名称 成立 代表 注册资本 主营业务 东及实 本次交
时间 人 （万元） 际控制 易专设
人
厦门 1985 吸收公众存款;发放短期、中期和 福建省投
国际 年08 翁若 长期贷款;办理国内外结算;办理票 资开发集
银行 月31 同 838,626 据承兑与贴现;买卖、代理买卖外 团有限责 否
股份 日
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