证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2021-057
福建安井食品股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500号）的规定，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）将截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会2017年1月20日证监许可[2017]152号《关于核准 福建安井食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，福建安井食品股份 有限公司于2017年2月向社会公开发行人民币普通股（A）股5,401万股，每股面 值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 11.12元，共募集资金总额人民币 600,591,200.00元，扣除相关的发行费用人民币60,745,000.00元后，实际募集 资金净额为人民币539,846,200.00元，已于2017年2月16日全部到位，业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第ZA10234号”验资报告 验证。
截至2021年3月31日止，募集资金账户余额为0元（含理财产品收益、利息收 入），具体存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户名称 账号 初始 初始存放金额 截止日 存储
存放日 余额 方式
兴业银行股份有 福建安井食品 12991010010058956 555,591,200.00 已销户
限公司厦门分行 股份有限公司 2017-2-16 （注 1） --
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交通银行股份有 泰州安井食品
限公司泰州兴化 76789999101000300 527,085,100.00 已销户
有限公司 2017-3-31 （注 2） --
支行 4288
中信银行股份有 无锡华顺民生 81105010126007608 12,761,100.00 已销户
限公司无锡分行 食品有限公司 2017-3-31 （注 2） --
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注 1：初始存放金额 555,591,200.00 元为扣除承销商发行费及保荐费 45,000,000.00 元后的金额，尚未扣除
其他发行费用 15,745,000.00 元。
注 2：2017 年 3 月 31 日，由兴业银行股份有限公司厦门分行账户(专户银行帐号：129910100100589566)分
别向交通银行股份有限公司泰州兴化支行（专户银行账号：767899991010003004288）、中信银行股份有限
公司无锡分行（专户银行账号：8110501012600760889）转入 527,085,100.00 元、12,761,100.00 元。
（二）“安井转债”募集资金
根据公司第三届董事会第五次会议决议和2017年第二次临时股东大会决议，
并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2018]241号）核准，公司获准向社会公开发行
面值总额为人民币5亿元的可转换公司债券，期限6年，由承销商民生证券股份有
限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行。本次发行的可转换公司债券简
称为“安井转债”，债券代码为“113513”。截至2018年7月18日止，本公司已向
社会公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人
民 币 100.00 元 ， 共 5,000,000.00 张 ， 期 限 6 年 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
500,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,650,000.00元后的募集资金净
额为人民币487,350,000.00元。
募 集 资 金 人 民 币 500,000,000.00 元 扣 除 承 销 与 保 荐 费 用 人 民 币
10,000,000.00元，由民生证券股份有限公司于2018年7月18日存入公司开立在中
国民生银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人
民币490,000,000.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZA15412号《验资报告》。
截至2021年3月31日止，“安井转债”募集资金账户余额为25,583.40元（含
理财产品收益、利息收入），具体存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有限 福建安井食品 490,000,000.00 活期
公司厦门海沧支行 股份有限公司 636888877 2018-7-18 （注 1） 10,735.38
中国银行股份有限公司 四川安井食品 125308292 150,000,000.00 活期
资阳分行 有限公司 2018-7-24 （注 2） -
285
上海浦东发展银行股份 无锡华顺民生 841000788
15,000,000.00 活期
有限公司无锡滨湖支行 食品有限公司 019000001 2019-6-27 （注 3） 14,848.02
51
合计 25,583.40
注 1：初始存放金额 490,000,000.00 元为扣除承销与保荐费用 10,000,000.00 元后的金额，尚未扣除其他发
行费用 2,650,000.00 元。
注 2：2018 年 7 月，由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号：636888877)向中国银
行股份有限公司资阳分行（专户银行账号：125308292285）转入 150,000,000.00 元。
注 3：2019 年 6 月，由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号：636888877)向上海浦
东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行（专户银行账号：84100078801900000151）转入 15,000,000.00 元。
（三）“安20转债”募集资金
根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和2019年第二次临时股东大会
决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]592号）核准，公司获准向社会公
开发行面值总额为人民币9亿元的可转换公司债券，由承销商民生证券股份有限
公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行。本次发行的可转换公司债券简称
为“安20转债”，债券代码为“113592”。截至2020年7月14日止，本公司已向社
会公开发行面值总额为人民币900,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民
币100.00元，共9,000,000.00张，期限6年，募集资金总额人民币900,000,000.00
元，扣除各项发行费用不含税金额16,725,471.70元后的募集资金净额为人民币
883,274,528.30元。
募 集 资 金 人 民 币 900,000,000.00 元 坐 扣 承 销 及 保 荐 费 用 含 税 金 额
14,000,000.00元（承销及保荐费用不含税金额总计为14,150,943.40元，含税金
额总计为15,000,000.00元，其中公司本次可转换公司债券发行前以自有资金已
支付含税金额1,000,000.00元），由民生证券股份有限公司于2020年7月14日存入
公司开立在招商银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内，转入
金额为人民币886,000,000.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15176号《验资报告》。
截至2021年3月31日止，“安20转债”募集资金理财余额为300,000,000.00元，
募集资金账户余额为109,298,521.79元（含理财产品收益、利息收入），具体存
储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公 福 建 安 井 食
品 股 份 有 限 5929020385 886,000,000.00 活期
司厦门海沧支行 2020-7-15 （注 1） 62,654,972.24
公司 10207
华夏银行股份有限公 辽宁安井
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