证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2020-014
福建安井食品股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》(上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司第三届董事会第五次会议决议和 2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]241 号）核准，本公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 5 亿元可转换公司债券，期限 6 年，由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方
式发行本公司面值总额为人民币 500,000,000.00 元可转换公司债券。截至 2018 年 7 月 18
日止，本公司已向社会公开发行面值总额为人民币 500,000,000.00 元可转换公司债券，每
张面值人民币 100.00 元，共 5,000,000.00 张，期限 6 年，募集资金总额人民币
500,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,650,000.00 元后的募集资金净额为人民币 487,350,000.00 元。
募集资金人民币 500,000,000.00 元扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.00 元，由
民生证券股份有限公司于2018年7月18日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币 490,000,000.00 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第 ZA15412号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 48,735.00
项目 金额（万元）
减：累计已投入募投项目金额 30,914.92
其中：置换的以前年度自筹资金预先投入金额 9,633.25
2018 年度使用募集资金金额 8,889.25
2019 年度使用募集资金金额 12,392.42
加：理财产品收益 1,528.68
其中：2018 年理财产品收益 80.56
2019 年理财产品收益 1,448.12
加：募集资金利息收入扣手续费净额 97.88
其中：2018 年募集资金利息收入扣手续费净额 47.85
2019 年募集资金利息收入扣手续费净额 50.03
募集资金期末余额（注 1） 19,446.64
注 1：截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为 13,500.00 万
元，募集资金账户余额为 59,466,431.63 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司和保荐机构民生证券与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）、中国银行股份有限公司资阳分行与民生证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于 2019 年 4 月 19 日、5 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议、2018 年年度股
东大会，分别审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，同意公司将募投项目变更为四川安井“年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目”和无锡民生“年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目”。本次募投项目变更后，公司与无锡民生、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行和保荐机构民生证券签订了《三方监管协议》，并于上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行新设募投资金存储账户。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截止 2019年 12月 31日，募集资金账户余额为 59,466,431.63 元（含理财产品收益、利
息收入），具体存储情况如下：
存储方
银行名称 账户名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
式
中国民生银行股
福建安井食品 490,000,000.00
份有限公司厦门 636888877 2018 年 7 月 18 日 15,952,171.45 活期
股份有限公司 （注 1）
海沧支行
中国银行股份有 四川安井食品 150,000,000.00
125308292285 2018 年 7 月 24 日 活期
限公司资阳分行 有限公司 （注 2）
上海浦东发展银
无锡华顺民生 15,000,000.00
行股份有限公司 84100078801900000151 2019 年 6 月 27 日 43,514,260.18 活期
食品有限公司 （注 3）
无锡滨湖支行
合计 59,466,431.63
注 1：初始存放金额 490,000,000.00 元为扣除承销与保荐费用 10,000,000.00 元后的金额，尚
未扣除其他发行费用 2,650,000.00 元。
注 2：2018 年 7 月，由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号：636888877)向中国银行股份有限公司资阳分行（专户银行账号：125308292285）转入150,000,000.00 元。
注 3：2019 年 6 月，由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号：636888877)向上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行 （专户银行账号：84100078801900000151）转入 15,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 12,392.42 万元（含利息收入、银行手续费、理财产品收益等），具体情况详见附表 1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2018 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通
过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,633.25 万元。
置换金额已经经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具信会师报字[2018]第ZA15424 号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生证券发表核查意见。
2018 年 8 月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 9,633.25 万元用募集
资金进行了置换。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019年4月19日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。 在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。2019年5月13日，公司2018年年度股东大会审议通过上述议案。
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