证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-014
浙江鼎力机械股份有限公司
关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”、“公司”）就 2022 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3636 号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）20,862,308 股，股票面值为人民币 1 元，发行价为人民币 71.90 元/股，募集资金总额为人民币 1,499,999,945.20 元，扣除各项发行费用人民币 19,207,822.25 元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币 1,480,792,122.95 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZA15995 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期结余情况如下：
项目名称 金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 1,481,999,928.09
减：2022 年度募投项目支用 593,934,142.44
减：以募集资金暂时补充流动资金 300,000,000.00
减：2022 年度支付发行费用 1,150,000.00
减：2022 年度支付银行手续费 1,869.43
加：2022 年度收到结构性存款收益 4,278,936.38
加：2022 年度银行存款利息收入 15,848,327.04
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 607,041,179.64
其中：募集资金专户余额 327,041,179.64
结构性存款余额（本金） 280,000,000.00
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。
2022 年 1 月 11 日，浙江鼎力连同本次发行保荐机构国泰君安证券分别与中
国工商银行股份有限公司德清雷甸支行、浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行、中国建设银行股份有限公司德清支行及杭州银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
户名 开户银行名称 银行账号 存储方式 期末余额
浙江鼎力机械股份有限公司 浙江德清农村商业银行股份有限公司 201000293651270 活期 326,863,631.67
浙江鼎力机械股份有限公司 交通银行股份有限公司 562062711013000023921 活期 1,312.61
浙江鼎力机械股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 33050164732709778899 活期 6,574.97
浙江鼎力机械股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 1205281029100003889 活期 422.07
浙江鼎力机械股份有限公司 杭州银行股份有限公司 3305040160000291793 活期 169,238.32
合计 327,041,179.64
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本 报 告 期 内 ， 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 实 际 使 用 募 集 资 金 人 民 币
593,934,142.44 元。详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司置换先期投入募集资金投资项目的实际金额为 9,131.45
万元。上述置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于浙江鼎力机械股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA10020 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，董事会同意公司使用闲置募集资金 3亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日
起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在指定信息披露媒体
披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：2022-009）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用
闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 3 亿元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，董
事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，单笔投资期限最长不超过 12 个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可滚动使用，董事会同意授权管理层在上述额度有效期内行使该项投资决策
权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在指定信息披露
媒体披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。
公司均在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。本报告期，公司现金管理产品的签约方、产品名称、投资金额、期限、投资收益、是否如期赎回信息如下：
单位：万元
本期投 是否如
签约方 产品名称 金额 期限
资收益 期赎回
中国建设银行股份有限 中国建设银行浙江省分行单位人民
15,000.00 2022.1.13-2022.7.15 211.00 是
公司德清支行 币定制型结构性存款
交通银行股份有限公司 交通银行蕴通财富定期型结构性存
20,000.00 2022.1.17-2023.1.13 0.00 是[注]
湖州德清支行 款 361 天（挂钩汇率看跌）
中国工商银行挂钩汇率区间累计型
中国工商银行股份有限
法人人民币结构性存款-专户型 2022 12,000.00 2022.1.18-2022.7.21 133.05 是
公司湖州德清支行
年第 022 期 G 款 184 日
杭州银行股份有限公司 杭 州 银 行 “ 添 利 宝 ” 结 构 性 存 款
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