证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2021-009
浙江鼎力机械股份有限公司
关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，现将浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”、“公司”）2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1799 号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）14,426,229 股，股票面值为人民币 1 元，发行价为人民币 61.00 元/股，募集资金总额为人民币 879,999,969.00 元，扣除各项发行费用人民币 15,493,248.60 元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币 864,506,720.40 元。
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZA16330 号《验资报告》。
（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况
2020 年度公司募集资金使用及期末结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金账户余额
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 387,087,014.74
其中：募集资金专户余额 87,087,014.74
理财产品余额（本金） 300,000,000.00
减：2020 年度募投项目支用 232,948,478.62
项目名称 募集资金账户余额
减：2020 年度支付银行手续费 760.26
加：2020 年度收到理财产品投资收益 9,364,950.79
加：2020 年度银行存款利息收入 1,067,096.08
加：暂时补充流动资金收回 0.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 164,569,822.73
其中：募集资金专户余额 54,569,822.73
银行结构性存款余额 110,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。
2017 年 11 月 18 日，浙江鼎力连同本次发行保荐机构中泰证券股份有限公
司（以下简称 “中泰证券”）分别与中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行及中国民生银行股份有限公司杭州解放支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 11 月 20 日，浙江鼎力连同中泰证券分别与浙江德清农村商业银行
股份有限公司雷甸支行、中国建设银行股份有限公司德清乾元支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行、浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
2019 年 8 月 13 日，中国建设银行股份有限公司德清乾元支行募集资金账户
33050164733700000098 销户；2019 年 8 月 14 日，浙商银行股份有限公司杭州城
西支行募集资金账户 3310010310120100250788 销户。销户当日公司已将上述两个募集资金专用账户的余额合计 8,261.01 元转入公司在浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行开立的账号为 201000181126716 的募集资金专用账户。公司与中泰证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司德清乾元支行、浙商银
行股份有限公司杭州城西支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2020 年 11 月 9 日，浙江德清农村商业银行股份有限公司德清雷甸支行募集
资金账户 201000181126716 和中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行募集资金账户 1205281029100003366 销户，销户当日公司已将上述两个募集资金专用账户的余额合计 59,420.78 元转入公司在交通银行股份有限公司湖州德清支行开立的账号为 562062711018010133051 的募集资金专用账户。公司与中泰证券股份有限公司及浙江德清农村商业银行股份有限公司德清雷甸支行、中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）截至 2020 年 12 月 31 日止，公司非公开发行股票募集资金专户存储
情况列示如下：
单位：人民币元
户名 开户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额 存储方式
交通银行股份 募集资金 340,711.86 活期
浙江鼎力 有限公司 562062711018010133051 专户
110,000,000.00 结构性存款
浙江鼎力 中国民生银行 募集资金 活期
股份有限公司 699033388 专户 54,229,110.87
浙江鼎力 中国工商银行 募集资金 销户 -
股份有限公司 1205281029100003366 专户
浙江德清农村 募集资金
浙江鼎力 商业银行股份 201000181126716 专户 销户 -
有限公司
浙江鼎力 中国建设银行 募集资金 销户 -
股份有限公司 33050164733700000098 专户
浙江鼎力 浙商银行股份 募集资金 销户 -
有限公司 3310010310120100250788 专户
合计 164,569,822.73
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 23,294.85
万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）募集资金投资项目实现收益与承诺收益的差异情况
募集资金投资项目实现收益与承诺收益不存在差异。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2019 年 6 月 20 日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响 募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于低风险、保本型理财产品，单 笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二 个月内有效。在上述额度范围内，资金可滚动使用，董事会同意授权董事长自董 事会审议通过之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司 独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。
2、2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十二次会议决议，审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在 不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过 人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于低风险、保本型理财产 品，单笔投资期限最长不超过三个月。上述投资额度经董事会审议通过后自 2020
年 6 月 20 日起三个月内有效。在上述额度范围内，资金可滚动使用，董事会同
意授权董事长在上述额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
本报告期公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、 是否如期归还信息如下：
查看PDF原文
