603337 沪市 杰克股份

证券代码：603337        证券简称：杰克股份        公告编号：2022-061
            杰克科技股份有限公司

    关于增加 2022 年度委托理财额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

      委托理财受托方：均为公开市场发行上市金融机构。

      委托理财金额：公司及各级子公司增加不超过 5 亿元人民币，即累计不
超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。

      履行的审议程序：经公司第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会
第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

    杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开第五
届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用累计不超过 7 亿元的闲置自有资金购买中低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

    为进一步提高闲置自有资金的使用效率和效益，公司于 2022 年 8 月 24 日召
开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度委托理财额度的议案》，同意公司及各级子公司增加不超过 5 亿元人民币，即累计不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，期限自本次董事会审议通过之日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜。

    一、本次增加委托理财额度的基本情况

    （一）投资目的


    不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率，增加公司收益。

    （二）投资金额

    根据公司目前经营情况、投资计划，结合当前资金结余和原有委托理财额度使用情况，公司及各级子公司增加不超过 5 亿元人民币，即累计不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。

    （三）资金来源：闲置自有资金

    （四）投资方式

    公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的中低风险理财产品。

    （五）投资期限

    自本次董事会审议通过之日起一年。

    二、审议程序

    公司于2022年8月24日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度委托理财额度的议案》，同意公司及各级子公司增加不超过 5 亿元人民币，即累计不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，且本次委托理财总额度未达公司最近一期经审计净资产的 50%以上，故该事项无需提交股东大会审议。
    三、委托理财风险分析及风控措施

    （一）风险分析

    公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性较好的理财产品，主要风险包括市场波动风险，宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，以及不可抗力风险。
委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

    （二）风控措施

    公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

    （1）严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

    （2）财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

    （3）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

    （4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、对公司的影响

    公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下实施的，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。公司适度使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金收益，增厚公司业绩，保障公司及股东的利益。

    五、独立董事意见

    根据公司目前经营情况，在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金及保障投资资金安全的前提下，增加闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意本次增加闲置自有资金委托理财额度的事项。
特此公告。

                                      杰克科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 8 月 26 日