杰克缝纫机股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2021 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一） 前次实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票的 批复》(证监许可[2016]3113 号)核准，同意公司向社会公开发行不超过 5,167.00 万股新股。
每股发行价为人民币 17.72 元，共募集资金人民币 915,592,400.00 元，扣除发行费用
52,523,724.02 元，实际募集资金净额为人民币 863,068,675.98 元, 其中注册资本人民币
51,670,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 814,057,734.25 元，计入应交税费
2,659,058.27 元。上述资金已于 2017 年 1 月 13 日全部到位并存放于募集资金专户，已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZF10009 号验资报 告。
（二）前次实际募集资金使用情况及节余情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况及节余情况如下：
2017 年度：
时间 金额（元人民币）
2017 年 1 月 13 日实际到位金额 915,592,400.00
减：发行费用 52,523,724.02
2017 年使用 120,446,088.02
募投项目先期投入置换 400,123,303.80
加：2017 年度收益总额 8,370,721.06
其中：2017 年度理财产品收益金额 7,498,917.26
活期存款利息扣除手续费金额 871,803.80
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 350,870,005.22
时间 金额（元人民币）
2017 年 12 月 31 日募集资金余额 350,870,005.22
减：2018 年度已使用 258,747,240.13
加：2018 年度收益总额 12,165,775.36
其中：2018 年度理财产品收益金额 12,132,326.75
活期存款利息扣除手续费金额 33,448.61
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 104,288,540.45
2019 年度：
时间 金额（元人民币）
2018 年 12 月 31 日募集资金余额 （含理财） 104,288,540.45
减：2019 年度已使用 29,555,558.00
减：募集资金结项转入一般账户 76,084,385.98
加：2019 年度收益总额 1,351,403.53
其中：2019 年度理财产品收益金额 1,351,011.39
活期存款利息扣除手续费金额 392.14
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
注：上述募集资金专户已与 2019 年办理完毕销户手续。
二、前次实际募集资金存放和管理情况
（一）前次实际募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与中国银行股份有限公司台州市分行、兴业银行股份有限公司台州分行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州分行及保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）前次实际募集资金专户存储情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目均已全部达到预定可使用
状态，公司已将募集资金投资项目结项并将节余募集资金人民币 7,608.44 万元永久补充流 动资金，公司已注销募集资金存放专项账户，公司签订监管协议的募集资金专项账户具体 情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 初始存放金额 余额 存储形 期限
（注） 式
中国银行股份有限公 杰克缝纫机股 396172099547 657,729,004.00 0.00 活期 销户
司台州市分行 份有限公司
兴业银行股份有限公 杰克缝纫机股 358020100100393508 89,643,100.00 0.00 活期 销户
司台州分行 份有限公司
兴业银行股份有限公 拓卡奔马机电 358520100100198770 0.00 0.00 活期 销户
司台州临海支行 科技有限公司
兴业银行股份有限公 浙江众邦机电 358520100100198897 0.00 0.00 活期 销户
司台州临海支行 科技有限公司
上海浦东发展银行股 杰克缝纫机股 81040154500001728 132,396,600.00 0.00 活期 销户
份有限公司台州分行 份有限公司
合计 879,768,704.00 0.00
注：其中包含尚未从募集资金中扣除的申报会计师费用、律师费用等发行费用 16,700,028.02 元。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2021年 3月31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）前次募集资金投资项目变更情况
为提升募投项目的总体建设及运营效率，公司于 2018 年 2 月对“年产 2 万台特种工业
缝纫机技改项目”、“年产 300 台自动裁床技改项目”的实施内容、投资金额及建设期进 行调整，并对“年产 45 万台永磁伺服电机技改项目”的建设期进行调整。
1、前次募集资金投资项目变更总体情况
2018 年 2 月，公司召开第四届董事会第十七次会议、2018 年第一次临时股东大会，审
议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资总额的议案》，同意：（1）在投
资总额上，“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”投资总额由 16,782.99 万元调整至
14,543.87 万元；“年产 300 台自动裁床技改项目”投资总额由 12,361.00 万元调整至 8,841.99
万元；（2）在建设期上，“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”、“年产 300 台自动裁
床技改项目”计划建设完成时间由 2018 年 1 月延期至 2019 年 1 月；“年产 45 万台永磁伺
服电机技改项目”计划建设完成时间由 2018 年 1 月延期至 2019 年 3 月；（3）在募集资金
投入总额上，“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”由 3,198.66 万元调整至 6,698.66 万
元，“年产 300 台自动裁床技改项目”由 10,041.00 万元调整至 6,541.00 万元。公司就上述
调整事项进行了公开披露。
上述调整前后，公司前次募集资金投资项目的项目投资金额、募集资金投资金额及建设期变化情况具体如下：
项目名称 项目投资金额（万元） 募集资金投资金额（万元） 计划建设完成时间
调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后
年产2万台特种工业 16,782.99 14,543.87 3,198.66 6,698.66 2018年1月
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