证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2022-004
尚纬股份有限公司
关于对外投资年产 20 万吨动力储能电池负极材料
一体化项目首期4 万吨项目暨设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
投资标的名称：四川海创尚纬新能源科技有限公司（最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”），注册资本 5 亿元，尚纬股份拟出资 2.45亿元。
投资项目：年产 20 万吨动力储能电池负极材料一体化项目首期 4 万吨项
目。
投资金额：首期 4 万吨动力储能电池负极材料一体化项目预计投资金额
人民币 16 亿元，投资双方拟以自筹资金及项目贷款投入。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
目前，为保障合资公司控制权的稳定，合资公司股东双方目前没有受让对方股份或对外转让的具体计划。
本次对外投资不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司的财务状况和主营业务经营成果产生重大影响，公司通过参股合资公司，间接享有合资公司相关业务未来发展的经营收益，不纳入公司合并报表范围。
风险提示：
1． 本次对外投资事项尚需通过公司董事会、股东大会的审议，合资公司尚未正式成立，尚需市场监督管理部门的核准，合同效力及合同执行主体均具有不确定性。
2． 项目政策及审批流程风险：本次投资项目建设所需的能耗指标、土地、环境容量等项目资源要素尚未获得最终审批，能否顺利获得审批存在较大不确定
性。如果审批不通过，存在无法开工或开工时间不确定导致项目延期、变更或终止的风险。
3． 项目建设风险：年产 20 万吨动力储能电池负极材料一体化项目建设投
资总额 80 亿元，分期实施。首期投资额为 16 亿元，计划于 2022 年 4 月开工建
设，建设期 18 个月，项目总体规划产能为 20 万吨，首期项目先行建设 4 万吨，
后期项目是否实施及何时实施将根据经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等因素确定。后期项目是否能够顺利推进存在较大不确定性。
4． 人才和技术风险：公司目前未涉及动力储能电池负极材料领域，暂无该领域技术、人才储备，本次投资项目由合作方及其相关方提供专业技术和人才保障，能否支持项目顺利实施存在不确定风险。合资公司将引进高端人才，不断加强品牌运营和管理，加大拓展产品市场营销力度和技术研发与设计投入，紧跟市场变化不断提高产品市场竞争力及盈利能力，为有效减少市场风险奠定坚实基础。
5． 市场风险：本次投资项目存在受宏观经济环境、行业周期、市场变化影响等不确定因素，且暂无确定的订单，可能面临项目投资效益不达预期的风险。
6． 项目融资风险
首期项目融资风险：本次投资项目为合资建设，合作双方能否按期足额出资或者向银行担保贷款筹集后续项目营运资金存在一定风险。合资公司将积极开展与各金融机构合作，保障项目资金顺利筹措到位。
后期项目融资风险：截至 2021 年 12 月末，公司可用资金余额为 4.4 亿元
（剔除非公开发行募集资金、受限的货币资金和受限的承兑汇票后的金额），现有资金无法满足总体 20 万吨项目的投资运营。若后续没有相应的融资保障，存在后期项目无法顺利实施的风险。
7． 财务风险：本项目投资金额较大，短期内可能将影响公司的现金流，增加财务费用。在项目实施过程中，合资公司将本着节约、合理的原则，合理安排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本。
8． 本协议的履行过程中可能存在因任意一方违约或遭遇不可抗力因素影响造成协议无法继续履行的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”、“尚纬股份”）于 2022 年 1 月 14
日与乐山市人民政府、乐山高新技术产业开发区管理委员会、中国海螺创业控股有限公司（以下简称“海螺创业”）签署《新能源西南制造基地项目投资协议》（以下简称“投资协议”），拟在四川省乐山市高新区投资建设“新能源西南制造基地项目”。
同日，公司与海螺创业就前述《投资协议》中年产 20 万吨动力储能电池负极材料一体化项目的首期 4 万吨项目（以下简称“投资项目”）的投资建设事宜，签署了《关于设立四川海创尚纬新能源科技有限公司之合资协议》，拟共同出资设立合资公司运营本次投资项目。
（二）本次投资尚需提交公司董事会、股东大会审议通过，后续公司将根据该事项的进展情况及时予以披露。
（三）公司本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）公司已对海螺创业的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查，交易对方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
（二）交易对方的基本情况
1． 公司名称：中国海螺创业控股有限公司
2． 法定/注册股本：150,000,000 HKD
3． 注册登记处：Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand
Cayman KY1-1111 Cayman Islands
4． 经营范围：主要开展水泥窑协同处置工业固废危废、节能装备制造、新能源正负极材料、锂电池回收、港口物流及新型建材业务。
5． 股权结构：海螺创业无实际控制人，第一大股东为安徽海螺创业投资有限责任公司，持股数量为 126,651,560 股，持股比例为 6.93%。
安徽海螺创业投资有限责任公司主要股东信息如下：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 安徽海螺集团有限责任公司工会会员会 82.93%
2 安徽省宁国水泥厂工会委员会 6.67%
3 安徽省白马山水泥厂工会委员会 5.45%
4 芜湖海螺型材科技股份有限公司工会委员会 2.05%
6． 最近一年主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，海螺创业总资产
5,432,757.2 万元，净资产 3,856,498.5 万元；2020 年度，海螺创业营业收入660,457.3 万元，净利润 761,762.7 万元。
7． 主要业务及发展状况：海螺创业于 2013 年 12 月 19 日在香港联合交易
所主板上市（股票代码：00586.HK），是一家提供节能环保“一揽子”解决方案的大型企业集团，产业涉及节能、环保、新型建材、港口物流四大类，业务涵盖生活垃圾处理、固废危废处置、黑臭水体治理、新能源正负极材料、锂电池回收、新型建材、港口贸易、余热发电、高效节能立磨等。自上市以来，海螺创业紧抓国家大力推进绿色发展机遇，环保主业在转型中不断升级，已经形成炉排炉生活垃圾焚烧发电和水泥窑协同处置工业固废危废两大环保核心技术的双轮驱动，产业由国内走向国际，在环保行业中处于领先地位。海螺创业在安徽芜湖拥有大型节能环保技术研发、设备生产制造基地，从事垃圾焚烧处理和固废危废环保类设备及配套辅机设施的研发制作，为项目的投资、设计、装备成套、建设安装、运营管理提供一体化服务。海螺创业以环保产业为主体,积极布局新能源领域，在芜湖市经济技术开发区投资建设年产 50 万吨磷酸铁锂正极材料项目和国内首台
套 CKB 锂电池回收利用项目。截至 2020 年末，海螺创业共有 170 余家附属公司，
员工超 5400 人，总资产逾 540 亿元人民币，已跻身中国环保行业领军企业之一。
三、投资标的基本情况
（一）拟成立合资公司基本情况
1． 公司名称：四川海创尚纬新能源科技有限公司（最终以工商部门核准的名称为准）
2． 注册地址：四川省乐山市
3． 注册资本：人民币 50,000 万元
4． 经营范围：新能源动力电池、储能电池负极材料的研发、生产与销售。（最终以审批登记机关核准的经营范围为准）。
5． 出资额、出资比例
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
1 中国海螺创业控股有限公司 25,500 51%
（或其全资或控股子公司）
2 尚纬股份有限公司 24,500 49%
（或其全资或控股子公司）
合计 50,000 100%
6． 出资方式、出资期限
合资公司注册资本由双方以现金方式出资，按照 1 元每注册资本的价格分期
出资到位。（1）首期出资为合资公司注册资本的 30%，于合资公司取得营业执照
后三个月内，双方实缴到位，即海螺创业首期出资人民币 7,650 万元，尚纬股份
首期出资人民币 7,350 万元。（2）剩余 70%资本金双方视项目进展需要进行协
商，确定出资到位期限。
7． 项目资金来源
（1）项目资金来源
单位：万元
建设项目 建设投资总额 公司资本金 对外融资及其他
动力储能电池负极材料一体化项 海螺创业 尚纬股份 小计
目首期 4 万吨项目 160,000 25,500 24,500 50,000 110,000
（2）首期项目建设资金费用明细及支付进度表
单位：万元
费用明细 费用金额 2022 年 2022 年 2022 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2024 年
（含税） 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 及以后
设备购置费 60,417.39 5,437.56 8,856.51 9,670.31 3,223.44 19,864.18 1,590.68 5,732.97 6,041.74
主要材料费 17,820.27 0.00 3,686.84 6,949.
查看PDF原文
