证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2023-003
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 ：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行；
中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行；江苏张家港农村商业银行股份有限公司
本次委托理财金额：5,000 万元；7,000 万元；10,000 万元
委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
性存款产品-专户型 2022 年第 472 期 G 款（22ZH472G）；中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 038 期 B 款
（23ZH038B）；公司结构性存款 2023037 期（编号：JGCK2023037）
委托理财期限：168 天；20 天；150 天
履行的审议程序：苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”、“苏
州龙杰”）于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 80,000 万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的：通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源：公司闲置自有流动资金。
（三）委托理财产品的基本情况
序 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
号 名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万元）
中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率
份有限公司张家 区间累计型法人人民币 1.20%-3.6
1 港经济开发区支 银行理财产品 结构性存款产品-专户型 5,000 0% -
行 2022年第472期G款
（22ZH472G）
中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率
份有限公司张家 区间累计型法人人民币 0.95%-2.9
2 港经济开发区支 银行理财产品 结构性存款产品-专户型 7,000 4% -
行 2023年第038期B款
（23ZH038B）
江苏张家港农村 公司结构性存款 1.50%-3.3
3 商业银行股份有 银行理财产品 2023037期 10,000 5% -
限公司 （JGCK2023037）
序 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
号 期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
1 168天 保本浮动收益 - - - 否
型
2 20天 保本浮动收益 - - - 否
型
保本浮动收益
3 150天 型结构性存款 - - - 否
产品
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司
章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，
如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监
事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券
交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
序号 1 2 3
中国工商银行挂钩汇率 中国工商银行挂钩汇率
产品名称 区间累计型法人人民币 区间累计型法人人民币 公司结构性存款
结构性存款产品-专户 结构性存款产品-专户 2023037期
型2022年第472期G款 型2023年第038期B款
产品收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型结构性
存款产品
产品代码 22ZH472G 23ZH038B JGCK2023037
起息日 2022年12月29日 2023年2月08日 2023年2月10日
到期日 2023年6月15日 2023年2月28日 2023年7月10日
产品收益计算 168天 20天 150天
期限
预计年化收益 1.20%-3.60% 0.95%-2.94% 1.50%-3.35%
率
（二）委托理财的资金投向
中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行（中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 472 期 G 款）；中国工
商银行股份有限公司张家港经济开发区支行（中国工商银行挂钩汇率区间累计型
法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 038 期 B 款）：本产品本金部分纳
入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。中国工商银行将本着公平公正的原则，依据市场行情对观察期内的美元兑日元汇率进行观测，严格按照本产品说明书约定收益条件支付投资者产品收益。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（公司结构性存款 2023037 期）：中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券（企业债、中期票据、公司债、短期融资券）、债务市场工具、银行间市场产品或监管政策允许的其他金融产品，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
（三）风险控制分析
受托方为能够提供保本承诺的金融机构，购买的产品为安全性高、流动性好、受托方有保本约定的结构性存款，且该等投资产品不用于质押。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
中国工商银行股份有限公司（经办行为张家港经济开发区支行），为上海证券交易所上市公司（证券代码：601398），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。本次委托理财受托方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司，为深圳证券交易所上市公司（证券代码：002839），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 1,637,282,324.51 1,591,163,442.74
负债总额 281,795,194.68 313,468,174.37
项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-9 月
归属上市公司股东的净利润 36,940,988.46 -42,110,461.46
经营活动产生的现金流量净额 114,114,140.96 -31,253,377.47
公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多
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