证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2020-027
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行
本次委托理财金额：15,000 万元
委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
性存款产品-专户型 2020 款第 113 期 D 款（20ZH113D）；中国工商银行挂钩汇率
法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款
委托理财期限：92 天；无固定期限（7 天滚动型）
履行的审议程序：苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”、“苏
州龙杰”）于 2020 年 2 月 21 日召开的公司第三届董事第二十一次会议、第三届
监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 35,000 万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
具体内容详见 2020 年 2 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《苏州龙杰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的：提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在
保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金
进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
本次公司购买理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。
根据公司 2017 年第三次临时股东大会相关决议，并经中国证券监督管理委
员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监会许可[2018]2060号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股29,735,000股，
发行价格人民币 19.44 元/股，募集资金总额 578,048,400.00 元，扣除各项发行费
用 78,224,400.00 元，实际募集资金净额为 499,824,000.00 元。江苏公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）对此次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏
公 W[2019]B001 号”《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行的募集资金使用情况，具体内
容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收益
序 受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
号 名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
中国工商银行挂钩汇率
中国工商银行
区间累计型法人人民币
股份有限公司 银行理财
1 结构性存款产品-专户 10,000 3.40% -
张家港暨阳支 产品
型2020款第113期D款
行
（20ZH113D）
2 中国工商银行 银行理财 中国工商银行挂钩汇率 5,000 2.30% -
股份有限公司 产品 法人人民币结构性存款
张家港暨阳支 产品-7天滚动型2014款
行
序 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
号 期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
1 92天 - - - 否
收益型
无固定期限（7 保本浮动
2 - - - 否
天滚动型） 收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、《公司章程》办理相
关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断
有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公
司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关
规定及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
序号 1 2
中国工商银行挂钩汇率区间累计 中国工商银行挂钩汇率法人人
产品名称 型法人人民币结构性存款产品-专 民币结构性存款产品-7天滚动
户型2020款第113期D款 型2014款
产品收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
产品代码 20ZH113D 14JH7GD
起息日 2020年7月15日 2020年7月17日
到期日 2020年10月15日 无固定期限（7天滚动型）
产品收益计算期限 92天 -
提前赎回 客户不能提前赎回 投资期间不接受客户提前赎回
预计年化收益率 3.40% 2.30%
（二）委托理财的资金投向
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020款第 113 期 D 款：本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。
中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款：本
产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与汇率挂钩的衍生产品，产品收益与欧元兑美元即期汇率在观察期内的表现挂钩。
（三）本次使用暂时闲置的募集资金购买理财的额度合计为人民币 15,000万元，理财期限分别为 92 天、无固定期限（7 天滚动型）。上述产品符合安全性高、流动性好的使用条件，不存在影响募集资金正常使用的情况，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在影响募投项目正常推进的情况。
（四）风险控制分析
公司此次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，风险等级低，能够保障资金安全。
公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为：中国工商银行股份有限公司（经办行为张家港暨阳支行），为上海证券交易所上市公司（证券代码：601398），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
资产总额 1,582,309,738.47 1,478,598,447.15
负债总额 210,365,379.50 106,379,553.39
项目 2019 年度 2020 年 1-3 月
归属上市公司股东的净利润 167,758,260.57 274,534.79
经营活动产生的现金流量净额 304,073,932.93 -66,200,608.57
公司在确保募集资金正常使用、募投项目正常建设和资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次委托理财支付金额 15,000 万元，占最近一期期末货币资金的77.20%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
五、风险提示
公司本次使用暂时闲置
查看PDF原文
