证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2020-049
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”）对截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]38 号）的核准，并经上海证券交易所同意，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司由主承销商中信证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价格为 18.19元，共募集资金总额为人民币 272,850,000.00 元，扣除保荐承销费用 31,500,000.00元后，实际募集资金金额为 241,350,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第 ZA10126 号”《验资报告》审验，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 226,539,200.00 元。
（二）募集资金使用与结余情况
截至 2020 年 3 月 31 日，前次募集资金已使用完毕，募集资金专户余额均为
0。
截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示
如下：
金额单位：人民币元
初始存放日 初始存放金额 期末余
开户银行 银行账号 备注
额
交通银行股份有限 31006907901880 已销户
公司上海嘉定支行 0.00 （注 2）
0049913
交通银行股份有限 31006907901880 0.00 已销户
初始存放日 初始存放金额 期末余
开户银行 银行账号 备注
额
公司上海嘉定支行 0050446 （注 2）
交通银行股份有限 31006907901880
2017 年 2 月 14 日 134,810,808.80 0.00 已销户
公司上海嘉定支行 0047889
交通银行股份有限 31006907901880
2017 年 2 月 14 日 61,209,191.20 0.00 已销户
公司上海嘉定支行 0047163
中信银行股份有限 81102010120059
2017 年 2 月 14 日 2,000,000.00 0.00 已销户
公司上海徐汇支行 6334
中信银行股份有限 81102010130006
2017 年 2 月 14 日 43,330,000.00 0.00 已销户
公司上海徐汇支行 10471
合 计 241,350,000.00 0.00
注 1：初始存放金额 241,350,000.00 元为扣除承销费及保荐费 31,500,000.00
元后的金额，尚未扣除其他发行费用。
注 2：交通银行股份有限公司上海嘉定支行 310069079018800049913 、310069079018800050446 账户系本公司募集资金实际使用账户。
二、前次募集资金使用情况
公司实际使用前次募集资金具体情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
2019 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“年产 4,800 万㎡太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目”及“年产 3.1 亿㎡热熔胶网膜项目”剩余尚未开始建设的产线进行终止并将结余募集资金永久补充流动资金，并发布了相关公告。
2019 年 2 月 14 日，公司将上述两个项目的募集资金账户进行注销，并将结
余募集资金共计 42,835,587.96 元转入公司基本账户，以永久性补充流动资金。
2019 年 4 月 25 日，公司将剩余四个募集资金专户进行注销，并将结余募集
资金共计 51,791.69 元转入公司基本账户，以永久补充流动资金。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
年产 3.1 亿㎡热胶网膜项目：截至 2020 年 3 月 31 日，年产 3.1 亿㎡热胶网
膜项目募集后承诺投资金额 6,120.92 万元，实际投资总额 3,091.89 万元，差异3,029.03 万元，系因公司募投项目中网膜产品面对的市场环境较该项目此前预估产生了较大不利变化，投资回报存在较大不确定性。
年产 4,800 万㎡太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目：截至 2020 年 3 月 31 日，
年产 4,800 万㎡太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目募集后承诺投资金额 4,333.00
万元，实际投资总额 3,407.24 万元，差异-925.76 万元，系因 1）国家发布了《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》等系列政策文件，要求降低普通光伏电站建设规模，预计下游行业需求量萎缩；2）公司已在研发 POE 膜用于替代 EVA膜，产品更新换代导致的原募投项目资金安排计划变更。
信息化系统建设项目：截至 2020 年 3 月 31 日，信息化系统建设项目募集后
承诺投资金额 200.00 万元，实际投资总额 200.11 万元，差异 0.11 万元，系利息
收益所致。
补充流动资金等一般用途：截至 2020 年 3 月 31 日，信息化系统建设项目募
集后承诺投资金额 12,000.00 万元，实际投资总额 12,016.56 万元，差异 16.56 万
元，系利息收益所致。
五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
2017 年 3 月 9 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》的议案，同意以募集资金置换截至
2017年2 月 28 日已投入年产 3.1 亿㎡热熔胶网膜项目中的自筹资金 2,652.26 万
元、年产 4,800 万㎡太阳能电池封装用EVA胶膜项目中的自筹资金732.77万元、信息化系统建设项目中的自筹资金 152.62 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第 ZA10486 号”《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目不存在投资项目无法单独核算核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺累计收益主要是因为：
1、年产 3.1 亿㎡热胶网膜项目：
（1） 市场环境发生变化
公司网膜产品主要应用于服装及汽车内饰领域。服装领域受到中美贸易战的影响，产品出口面临较大压力；同时，汽车市场消费疲软，发展同样面对阻力。
根据中国汽车工业协会的统计数据，2018 年 1-11 月，汽车产销 2,532.52 万辆
和 2,541.97 万辆，同比下降 2.59%和 1.65%，产销增速持续回落。这种趋势在
进入到 2019 年下半年后更加明显，根据 2018 年 11 月宏观经济数据显示，汽车
制造业的生产和零售均陷入负增长状态。其中，汽车制造业工业增加值同比下降
3.2%，降幅比 2018 年 10 月扩大 2.5 个百分点，汽车零售额同比下降 10%，
降幅比 10 月扩大 3.6 个百分点。汽车消费的萎缩已经造成汽车生产连续两个月的负增长，2018 年三季度汽车制造业产能利用率 2016 年以来首次跌破 80%，
降至 79.6%，汽车制造业 已经连续 3 个月利润负增长 1。因此，公司募投项目
中网膜产品面对的市场环境较项目此前预估产生了较大不利变化，故未达到预计效益。
（2） 政策发生变化
2016 年，生态环境部（原环境保护部）已经公布《乘用车内空气质量评价指南（征求意见稿）》（环办科技函[2016]150 号），拟将新标准替代 GB/T27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》，将此前的参考性标准修改为强制性标准，同时对车内空气中的苯、甲苯、二甲苯和乙苯等有害物质的测试数据有严格的限值要求，如果新的标准能够出台，将促使汽车内饰企业在生产过程中更多的从低成本的胶粘剂向环保型胶粘剂进行转变。但该新标准截至 2020 年 3 月仍未正式获得批准颁布，加上 2018 年度汽车产销量同比下滑，致使公司网膜募投项目此前预估的政策环境也发生变化，导致市场开拓未能按照募投计划进行。
2、年产 4,800 万㎡太阳能电池封装用 E
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