证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2020-026
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]38 号）核准，上海天洋获准向社会公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 18.19 元，募集资金共计人民币 272,850,000.00 元，扣除保荐承销费用31,500,000.00 元后，实际募集资金金额为 241,350,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字 [2017] 第ZA10126 号”《验资报告》审验，扣除发行费用后，募集资金净额为 226,539,200.00元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用与结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项 目 金 额（元）
一、公开发行募集资金总额 272,850,000.00
减：保荐承销及中介费用 46,310,800.00
二、公开发行募集资金净额 226,539,200.00
减：（一）截止本期累计已使用的募集资金 187,146,609.50
其中：属于 2017 年度 171,588,893.77
属于 2018 年度 15,322,415.73
属于 2019 年度 246,700.00
项 目 金 额（元）
（二）使用募集资金进行现金管理净额
其中：属于 2017 年度 50,000,000.00
属于 2018 年度 -50,000,000.00
属于 2019 年度 -
（三）节余募集资金补充流动资金金额 42,887,379.65
加：（四）存款利息及理财收益 3,416,147.36
其中：属于 2017 年度 816,285.32
属于 2018 年度 2,599,862.04
属于 2019 年度 96,406.03
减：（五）银行手续费 5,427.24
其中：属于 2017 年度 3,104.62
属于 2018 年度 2,322.62
属于 2019 年度 937.00
三、截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求，公司修订了《募集资金管理制度》，并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。
2017 年 2 月 28 日，公司和保荐机构分别与中信银行股份有限公司上海徐汇
支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
2017 年 4 月 6 日，公司和公司全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下
简称“昆山天洋”）与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。
《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，
了相关职责。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，募集资金专户将不再使用，
公司已办理完成募集资金专户的注销手续。募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 销户日余额（元） 销户日期
交通银行股份有限公司 310069079018800049913 10,320,124.07 2019 年 2 月 14 日
上海嘉定支行
交通银行股份有限公司 310069079018800050446 32,515,463.89 2019 年 2 月 14 日
上海嘉定支行
交通银行股份有限公司 310069079018800047889 222.67 2019 年 4 月 25 日
上海嘉定支行
交通银行股份有限公司 310069079018800047163 34,473.90 2019 年 4 月 25 日
上海嘉定支行
中信银行股份有限公司 811020101200596334 64.63 2019 年 4 月 26 日
上海徐汇支行
中信银行股份有限公司 8110201013000610471 17,030.49 2019 年 4 月 26 日
上海徐汇支行
合 计 42,887,379.65
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2019 年度，公司募投项目实际使用募集资金 246,700.00 元，具体情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年度，公司未对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品。截至 2019年 12 月 31 日，公司全部募集资金专户均已注销。
（五）结余募集资金使用的情况
公司于 2019 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过上述
议案。
根据上述董事会及股东大会决议，公司将募集资金投资项目“年产 4,800 万㎡太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目”及“年产 3.1 亿㎡热熔胶网膜项目”剩余尚未开始建设的产线进行终止，并将结余募集资金永久补充流动资金，并发布了相关公告。
2019 年 2 月 14 日，公司将上述两个项目的募集资金账户进行注销，并将结
余募集资金共计 42,835,587.96 元转入公司基本账户，以永久补充流动资金。
2019 年 4 月 25 日，公司将剩余四个募集资金专户进行注销，并将结余募集
资金共计 51,791.69 元转入公司基本账户，以永久补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认为上海天洋 2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了上海天洋募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对上海天洋募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：
上海天洋首次公开发行股票募集资金在 2019 年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和公司《
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