证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-038
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于使用部分募集资金向控股子公司投资实施募投
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）
2、投资金额：公司本次拟向亚欧公司投资人民币 11,200 万元，其中拟使用募集资金支付人民币 4,200 万元，剩余部分公司将根据自有资金情况及项目进展需要分批投入。
公司于 2021 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司投资实施募投项目的议案》，现将有关情况披露如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1180 号）核准，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行 A 股股票 26,756,195 股，每股发行价格为 9.68 元，募集资金总额为 258,999,967.60 元，扣除发行费用5,397,882.74 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 253,602,084.86 元。2021年 3 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10337 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况及募集资金使用分配情况
（一）募集资金投资项目的基本情况
根据公司在《上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》中披露的募集资金用途，本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 35,000 万元（含 35,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入额
1 一带一路供应链基地（连云港）项目 120,018.60 25,000.00
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 130,018.60 35,000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况调整，并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。
（二）募集资金使用分配情况
公司本次非公开发行募集资金已经全部到位，根据《上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司拟使用募集资金总计 18,200 万元投资亚欧公司用于募投项目“一带一路供应链基地（连云港）项目”，剩余部分用于补充流动资金。其中，公司已使用自筹资金先行投资人民币 14,000 万元。
募集资金使用分配情况如下：
单位：元 币种：人民币
序号 项目名称 募集资金拟投 实际募集资金拟投
入额 入额
1 一带一路供应链基地（连云港）项目 250,000,000.00 182,000,000.00
2 补充流动资金 100,000,000.00 71,602,084.86
合计 350,000,000.00 253,602,084.86
三、使用部分募集资金向控股子公司投资的情况
本次公司与新海连集团拟向亚欧公司投资人民币 16,000 万元，其中公司投资人民币 11,200 万元，拟使用募集资金人民币 4,200 万元，剩余部分由公司自有或自筹资金支付，新海连集团同比例出资人民币 4,800 万元。
本次投资完成后，亚欧公司的注册资本 20,000 万元不变，新增投资 16,000
万元计入亚欧公司的资本公积，亚欧公司仍为公司持股 70%的控股子公司。
四、投资对象的基本情况
1、名称：连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 420-4 号
4、法定代表人：孙望平
5、注册资本：人民币 20,000 万元
6、经营范围：开发、运营、管理供应链基地；道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱）；物流信息服务；物流配套的加工、包装、中转、搬运装卸服务；国内货运代理，国际货运代理；仓储服务；电子商务平台运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东结构
单位：万元 币种：人民币
股东名称 出资额 持股比例
上海雅仕投资发展股份有限公司 14,000.00 70%
江苏新海连发展集团有限公司 6,000.00 30%
合计 20,000.00 100%
8、最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元 币种：人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 24,854.86 29,390.26
负债总额 5,066.60 9,637.64
其中：银行借款（包括长期与短期） 0 6,182.57
流动负债 2,326.60 715.07
净资产 19,788.27 19,752.62
项目 2020 年度 2020 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 0 0.00
净利润 -32.91 -35.65
五、合作方基本情况
1、名称：江苏新海连发展集团有限公司
2、类型：有限责任公司(国有独资)
3、住所：连云港经济技术开发区花果山大道 601 号新海连大厦七层
4、法定代表人：刘坚
5、注册资本：人民币 1,320,055.13 万元
6、经营范围：露天开采片麻岩；市政府授权范围内的国有资产经营和管理；实业投资；基础设施开发；土地开发、土地整治；水利工程施工；污水处理；供热服务。园林绿化工程施工；市政设施管理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东结构
单位：万元 币种：人民币
股东名称 出资额 持股比例
连云港市人民政府 1,320,055.13 100%
合计 1,320,055.13 100%
8、最近一年经审计的主要财务指标：
单位：万元 币种：人民币
项目 2020 年 12 月 31 日
（经审计）
资产总额 5,252,140.76
负债总额 3,404,034.22
其中：银行借款（包括长期与短期） 1,313,439.59
流动负债
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