证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2020-076
上海雅仕投资发展股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）特将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261 号）的核准，公司首次公开发行3,300万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.54 元，募集资金总额为人民币 347,820,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 305,007,735.86 元。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行
了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16539 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、2020 年半年度募集资金的使用及结余情况
截至 2020 年 6月 30 日，公司累计使用募集资金为人民币 191,040,675.74 元，
尚未使用的募集资金金额合计为人民币 121,056,017.34 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 31,056,017.34 元，使用闲置募
集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00 元。
三、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2、募集资金专户存储情况
2017 年 12 月，公司及保荐机构分别与募集资金存放机构中信银行股份有限
公司上海分行、招商银行股份有限公司金钟路支行签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监 管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2017 年 12 月，公司、保荐机构及公司全资子公司江苏泰和国际货运有限公
司（以下简称“江苏泰和”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司连云港港口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
币种：人民币；单位：元
序 账户名称 开户银行名称 银行账号 期末余额
号
1 上海雅仕投资发展股 招商银行股份有限公 121908372810804 611,091.65
份有限公司 司上海金钟路支行
2 上海雅仕投资发展股 中信银行股份有限公司 8110201013300818423 9,003,602.65
份有限公司 上海分行营业部
3 江苏泰和国际货运 中国建设银行连云港 32050165903600000706 21,441,323.04
有限公司 港口支行
合计 31,056,017.34
四、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 1 月 20 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第
八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金 20,422,553.86 元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《上海雅仕投资发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》信会师报字[2018]第 ZA10020 号，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自
筹资金金额 20,422,553.86 元。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 2 月 27 日，公司召开了第一届董事会第十七会议及第一届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 10,000.00 万元，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。独立董事发表了同意的独立意见。上述暂时补充流动资金已于 2019 年 2月 20 日提前归还至募集资金专用账户。
2018 年 8 月 22 日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
三次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 10000万元，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事发表了同意
的独立意见。上述暂时补充流动资金已于 2019 年 8 月 20 日提前归还至募集资金
专用账户。
2019 年 3 月 1 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 5000 万元，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事发表了同意的独立
意见。上述暂时补充流动资金已于 2020 年 2 月 27 日提前归还至募集资金专用账
户。
2019 年 8 月 27 日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 5,000.00万元，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事发表了同意
的独立意见。上述暂时补充流动资金已于 2020 年 8 月 24 日提前归还至募集资金
专用账户。
2020 年 3 月 2 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币40,000,000 元，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事发表了
同意的独立意见。截至 2020 年 6 月 30 日，上述暂时补充流动资金尚未到期。公
司不存在到期未归还募集资金的情况。
4、使用闲置募集资金购买理财产品情况
2018 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2018 年 5 月 22 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会
议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度
内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2019 年 5 月 22 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第
十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2020 年 5 月 22 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：
实际收
序 购买金额 期限 是否
产品名称 受托方 起始日 终止日 益（万
号 （万元） （天） 赎回
元）
中信银行股
共 赢 利 率 结 构
份有限公司 2020 年 3 2020 年 5
1 32758期人民币结 2,000.00
查看PDF原文
