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依顿电子:关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2024-01-10

依顿电子:关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

                                                        广东依顿电子科技股份有限公司(2024)

证券代码:603328        证券简称:依顿电子        公告编号:临 2024-005
        广东依顿电子科技股份有限公司

 关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

      投资种类:安全性高、流动性好、低风险的保本性质品种,包括但不限
于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等。

      投资金额:在 2024 年内公司拟使用最高额度相当于人民币 10 亿元的闲
置自有资金进行现金管理,前述额度在有效期内可循环滚动使用。

      已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司第六届董事会第七次会议
审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

      特别风险提示:公司使用闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产
品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

  广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高闲置自有资金
的使用效率,于 2024 年 1 月 9 日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关
于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》,在不影响正常经营和确保资金安全的前提下,拟使用最高额度相当于人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下:

    一、现金管理概述

  (一)现金管理目的

  在不影响正常经营和确保资金安全的前提下,公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理,以提高自有闲置资金使用效率,提高公司的资产回报率,实现资金的保值增值。


                                                        广东依顿电子科技股份有限公司(2024)

  (二)投资方式

  为保证资金安全,公司运用自有闲置资金投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种,包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等,购买的单个投资产品期限最长不超过 12 个月,不得投资风险投资类业务,且所投资的产品不得用于质押。

  (三)拟投入资金及期间

  在 2024 年内,公司拟使用最高额度相当于人民币 10 亿元的自有资金进行现
金管理,在本额度范围内,用于现金管理的资本金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。现金管理取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计现金管理额度范围内。

  (四)资金来源

  本次现金管理所使用的资金仅限于公司自有闲置资金,即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金,且通过公司的资金管理核算,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

  (五)投资原则

  1、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动;

  2、现金管理必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易;

  3、选择收益高于同期银行存款利率的保本性质品种;

  4、公司财务部配备专人进行跟踪,并定期汇报。

    二、审议程序及实施

  2024 年 1 月 9 日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于
2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》,公司使用最高额度相当于人民币10 亿元的自有资金进行现金管理,本额度在 2024 年度内可循环使用。公司董事会授权公司管理层行使决策权、签署相关合同文件并组织相关部门负责实施。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险分析

  (1)尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产品, 但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;


                                                        广东依顿电子科技股份有限公司(2024)

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  (二)拟采取风险控制措施

  1、针对投资风险,拟采取措施如下:

  (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本性质的投资品种,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  (2)公司配备专人进行跟踪现金管理的投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。

  2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

  (1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

  (2)财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

  (3)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

  3、严格执行岗位职责和人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互兼任;加强对公司银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

  4、公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》和《内部控制制度》,并将加强市场分析和品种调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险,规范运作。
  5、公司将依据交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理的相关信息以及相应损益情况。

    四、对公司的影响

  公司以闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

  通过进行适度的现金管理,选择安全性高、流动性好、风险较低、收益高于同期银行存款利率的保本性质品种,可以有效提高闲置自有资金使用效率,提高资产回报率,实现资金的保值增值,有利于提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。

    五、监事会意见


                                                        广东依顿电子科技股份有限公司(2024)

  公司监事会认为,公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种,有利于提高自有闲置资金使用效率,提高公司的资产回报率,实现资金的保值增值,符合公司和全体股东的利益,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

    六、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议决议;

  2、公司第六届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

                                        广东依顿电子科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2024 年 1 月 10 日

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