四川福蓉科技股份公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）将 2023 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2019 年首次公开发行股票
经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]838 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，
每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.45 元/股。公司股票已于 2019 年 5 月 23
日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币 43,095.00 万元，扣除发行费用人民币 5,107.05 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,987.95 万元，上
述募集资金已于 2019 年 5 月 17 日全部到账。募集资金到账情况业经福建华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具了闽华兴所（2019）验字 C-002 号《验资报告》。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证监会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行发行面
值总额 64,000 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 640 万张，期限 6 年。
公司本次发行的可转换公司债券已于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所上市，募集资
金总额为人民币 64,000.00 万元，扣除发行费用人民币 837.45 万元后，实际募集资金净额为人民币 63,162.55 万元。募集资金到账情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了华兴验字[2023]22010720095 号《验证报告》。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
1、2019 年首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额（1） 379,879,500.00
减：2023 年度投入募集资金投资项目金额（2） 5,803,626.22
减：以前年度已使用金额（3） 370,545,629.07
加：累计利息收入扣减手续费净额（4） 8,506,975.17
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金应有余额（1-2-3+4） 12,037,219.88
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 12,037,219.88
其中：募集资金专户余额 12,037,219.88
注：2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目”已建设完成，公司已对该募集资金投资项目进行结项，公司保留募投项目对应的募集资金专用账户，用于支付项目尾款及质保金等款项。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结
余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额（1） 631,625,471.78
减：置换预先投入募投项目资金（2） 473,567,792.91
减：2023 年度投入募集资金投资项目金额（3） 149,079,511.70
加：累计利息收入扣减手续费净额（4） 964,245.65
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金应有余额（1-2-3+4） 9,942,412.82
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 9,942,412.82
其中：募集资金专户余额 9,942,412.82
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出，均按照《募集资金使用管理办法》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
根据《募集资金使用管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。公司及实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述三方及四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
1、2019 年首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月31 日，首次公开发行股票募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 余额
四川福蓉科技股份公司 中国光大银行股份有限公司成 78260188000572846 12,037,219.88
都分行玉双路支行
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 余额
福建省福蓉源新材料公司高端制造 中国银行罗源支行 427384515008 136,514.78
有限公司
福建省福蓉源再生资源公司开发有 中国农业银行股份有限公司福州 13-132301040004155 9,805,898.04
限公司 滨江支行
合 计 9,942,412.82
注：公司募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专用账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表 1 和附表 2《募
集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2019 年首次公开发行股票
报告期内，公司首次公开发行股票募集资金不存在募投项目先期投入及置换情况。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以发行可转换公司债券募集资金置换前期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 47,594.42 万元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金及已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了华兴专字[2023]22010720100 号《鉴证报告》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2019 年首次公开发行股票
报告期内，公司未发生对首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
公司于 2023 年 7 月 27 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在不影响可转换公司债券募集资金投资项目实施和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 63,600.00 万元（含 63,600.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、安全性高、流动性好且期限 12 个月内的保本型银行理财产品及存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。使用期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 994.24
万元。2023 年度，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理取得的理财收益为 96.52万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充
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