证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2022-051
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等相关规定，现将上海盛剑环 境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“盛剑环境”）2022 年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集资
金总额为 61,571.176948 万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926 万元后，募 集资金净额为 55,958.874022 万元。募集资金到账后，中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 3 月 26 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中
汇会验[2021]1165 号”《验资报告》。公司将募集资金存放于募集资金专项账户， 实行专户管理。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 615,711,769.48
减：发行费用-承销费 40,000,000.00
募集资金到账 575,711,769.48
减：支付发行费 7,716,981.15
减：上海总部运营中心建设项目 37,054,671.31
减：新技术研发建设项目 73,945,169.83
减：环保装备智能制造项目 18,790,183.83
减：募集资金补流资金流出 286,480,474.37
减：募集资金对子公司增资流出 30,000,000.00
减：手续费支出 2,896.20
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 62,138,737.34
减：置换已支付发行费用的自筹资金 0.00
加：募集资金对子公司增资流入 30,000,000.00
加：投资收益 906,654.79
加：利息收入 3,283,733.92
募集资金余额 93,773,044.16
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定与执行情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据相关法律法规要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。并严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。
（二）募集资金监管协议签署情况
公司于 2021 年 3 月分别与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海
通证券”）、交通银行股份有限公司上海市分行、上海银行股份有限公司市北分行、招商银行股份有限公司上海江苏路支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、中信银行股份有限公司上海分行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），明确各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照《监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户的具体情况如下表所示：
开户行 账号 初始存放金额 2022 年 6 月 30 备注
（元） 日余额（元）
中国银行上海市嘉定支 442981271782 37,903,626.33 33,977.63
行营业部
上海银行嘉定支行 03004483625 154,917,988.03 已于 2022 年 2
月 11 日销户。
中信银行上海浦东分行 811020101200 138,794,958.77 已于 2022 年 3
营业部 1299223 月 7 日销户。
招商银行股份有限公司 121935498510 125,282,658.83 53,702,928.27
上海分行江苏路支行 903
交通银行上海嘉定支行 310069079013 118,812,537.52 28,689,565.72
003068701
江苏昆山农村商业银行 305223301201 0.00 11,346,572.54
股份有限公司巴城支行 4000003034
合计 575,711,769.48 93,773,044.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况具体详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》、附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情 况。
公司于 2021 年 8 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四
次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金人民币 62,138,737.34 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,464,264.14 元。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。独立董事发表了明 确同意的独立意见，保荐机构海通证券对本事项出具了同意的核查意见。中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴[2021]3001 号《关于上海盛剑环境 系统科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度由公司及控股子公司共同循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。
报告期内，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至本报告期末，公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
综合考虑“环保装备智能制造项目”（以下简称“环保项目”）的募集资金累计投入金额情况和市场需求，结合公司生产经营及未来发展规划，环保项目中主要实施内容相应调整，其中，泛半导体工艺设备 PFCS 污染物处理装置（L/S）和泛半导体洁净室 EHS 处理装置（LOC-VOC）后续由公司安排自有资金实施；另外，鉴于环保项目部分实施内容的关键原材料供应情况已经发生重大变化（例如，从 2021 年下半年开始，PTFE（聚四氟乙烯）等含氟原材料供应链持续紧张，
电子级化学品储罐内衬板后续不再实施。
公司于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划的议案》，同意公司调整环保项目实施内容及相应总投资金额、调整环保项目及“新技术研发建设项目”（以下简称“新技术项目”）的募集资金拟投入金额。环保项目的总投资金
额由 22,566.14 万元调整为 13,100.27 万元，原计划投入募集资金 12,528.27 万元
减少至 9,228.27 万元
查看PDF原文
