证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2021-016
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理金额：上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）
拟使用最高不超过人民币 30，000 万元（包含本数）的部分暂时闲置自有资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产
品。前述额度由公司及控股子公司共同循环滚动使用。
● 现金管理期限：自审议本事项的股东大会审议通过之日起至下一年年度
股东大会结束之日止。
● 本事项尚需提交股东大会审议。
公司于 2021 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于公司及子公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管
理，并提请年度股东大会审议。具体如下：
一、本次现金管理的概况
（一）投资目的
在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置自有
资金进行现金管理，最大限度地提高公司及控股子公司的资金使用效率，谋取较
好的投资回报，增加公司收益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，前述额度由公司及控股子公司共同循环滚动使用。使用期限为自审议本事项的股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会结束之日止。
（三）投资品种
安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。
（四）决议有效期
自审议本事项的股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会结束之日止。
（五）资金来源
公司及控股子公司的部分暂时闲置自有资金。
（六）实施方式
公司董事会提请股东大会授权总经理在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、对公司的影响
（一）公司对部分暂时闲置自有资金进行的现金管理，将在在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下实施，不影响公司的正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司的资金使用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12个月的产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
为控制投资风险，公司将严格遵守审慎投资原则，仅购买单笔期限不超过 12个月的产品，并将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、风险提示
尽管公司向购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、其他说明
公司独立董事对公司使用闲置自有资金进行现金管理的有关情况进行了核查，发表如下独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1、上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
2、上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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