证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2020-015
转债代码：113546 转债简称：迪贝转债
浙江迪贝电气股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》和《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，现将浙江迪贝电气
股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2019 年 12 月 31 日的募集资金存放与
实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]436 号），本公司向社会公开发行人民币普通股票 2,500 万股，发行价格为 9.93 元/股，募集资金总额为 24,825.00 万元，扣除各项发行费用人民币 3,745.44 万元，实际
募集资金净额为人民币 21,079.56 万元。上述募集资金于 2017 年 4 月 25 日全部
到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017JNA50353号《验资报告》验证。本公司已在银行开设专户存储上述募集资金。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443号），并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行可转换公司债券
2,299,300 张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 22,993.00 万元,
扣除承销及保荐费用（含税）400.00 万元后实际收到的金额为人民币 22,593.00万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00 元后，实际可用募集资金净额为 224,698,007.00 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 29 日出具 XYZH/2019JNA50211《浙江迪
贝电气股份有限公司验证报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、2017 年首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年末，本公司实际使用募集资金投入募投项目 191,245,247.08
元，其中，本年投入 10,953,119.92 元，以前年度投入 180,292,127.16 元。本年收到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为828,328.90 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 22,883,603.05 元（包括累计收
到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司未实际使用募集资金投入募投项目。本年
收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 332,068.88 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 225,030,075.88 元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
1、2017 年首次公开发行股票募集资金管理情况
2017 年 4 月公司与保荐机构东方花旗证券有限公司及中国工商银行股份有
限公司嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中信银行股份有限公司
绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。因“年产 350 万台高
效节能压缩机电机项目”于 2018 年 9 月 30 日已实施完毕，本公司于 2019 年 1
月 4 日注销中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户。
2018 年公司公开发行 A 股可转换公司债券聘请中信建投证券股份有限公司，
2019 年 1 月 8 日披露变更持续督导保荐机构及保荐代表人，东方花旗证券有限
公司未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司承接，2019 年 1 月 14
日，本公司及中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司绍兴嵊州支
行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行重新签订《募集资金专户存储三方监管
协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》中相关规定不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情
况不存在问题。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
2019 年 12 月，本公司、浙江迪贝智控科技有限公司（本公司之全资子公司）
及中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嵊州支行、浦发银行
股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国工商银
行股份有限公司嵊州支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议条款
与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中相关规定不
存在重大差异，《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
理财产品收益
开户银行 银行账号 （含税）以及
募集资金 银行存款利息 合计
扣除银行手续
费的净额
中国工商银行股份有限公司嵊州支行* 1211026029200101729
交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行 291026350018800002745 18,150,749.97 3,268,439.11 21,419,189.08
中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行 8110801012101096493 1,399,602.95 64,811.02 1,464,413.97
合计 19,550,352.92 3,333,250.13 22,883,603.05
*中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户系“年产 350 万台高效节能压缩机电机
项目”募集资金存放账号，该项目于 2018 年 9 月 30 日已实施完毕，经公司第三届董事
会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议，同意该募投项目结项，并将节余
募集资金259.10万元用于“年产150万台直流变频压缩机电机建设项目”。本公司于2018
年 12 月将剩余资金 259.10 万元转入交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行，并于 2019
年 1 月 4 日注销中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户
2、截至 2019 年 12 月 31 日，2019 年公开发行可转换公司债券具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 银行存款利息
募集资金 扣除银行手续 合计
费的净额
中国农业银行股份有限公司嵊州支行 19522301040063209 162,028,007.00 332,068.88 162,360,075.88
浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行 85090078801900000249
交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行 291026350013000001686 62,670,000.00 62,670,000.00
中国工商银行股份有限公司嵊州支行 1211026029200168951
合计 224,698,007.00 332,068.88 225,030,075.88
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投
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