证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-021
湖南机油泵股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财受托方：银行等合格金融机构；
理财金额：使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 2 亿元人民
币，在额度内可以滚动使用；
理财投资类型：银行理财产品等；
理财投资期限：2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股
东大会召开前一日止有效。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”或“湘油泵”）于 2023 年 3
月 14 日召开了第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金。
2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南机油泵股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1862 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,218,854 股，每股发行价格为人民币 35.96 元，本次募集资金总额 367,469,989.84 元，扣除发行费用人民币 5,769,162.09 元后，募集资金净额为 361,700,827.75 元，用于节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目以及补充流动资金。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2020 年 12 月 31 日为
公司出具了天健验〔2020〕684 号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
（三）使用额度
公司计划使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，但公司在任一时点进行现金管理总额度不超过人民币 2 亿元。
（四）投资产品
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（五）决议有效期
授权期限2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开前一日止有效。
（六）实施方式
理财产品的申购、赎回等具体事项在投资限额内授权公司财务总监组织相关部门实施；授权公司总经理 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开前一日止行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（七）现金管理收益的分配
公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（八）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（九）关联关系说明
公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理受托方的情况
公司进行现金管理的交易对方为银行等金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对上市公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择保本型的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投
资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序
（一）独立董事意见
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此，我们一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
（二）公司监事会意见
公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开前一日止，可滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
湘油泵本次闲置募集资金进行现金管理己经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
基于以上意见，国金证券对湘油泵使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
号 本金金额
1 银行理财产品 6,000.00 6,000.00 82.61 -
2 券商理财产品 10,000.00 10,000.00 47.20 -
3 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 47.81 -
4 券商理财产品 1,000.00 1,000.00 2.07 -
5 券商理财产品 3,000.00 3,000.00 6.08 -
6 券商理财产品 3,000.00 3,000.00 6.08 -
7 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 20.5027 -
8 券商理财产品 1,000.00 1,000.00 2.26 -
9 券商理财产品 5,000.00 5,000.00 6.12 -
10 银行理财产品 5,000.00 5,000.00
合计 42,000.00 37,000.00 220.73 5,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 16,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.26
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.30
目前已使用的理财额度 5,000.00
尚未使用的理财额度 15,000.00
总理财额度 20,000.00
八、备查文件
1、第十届董事会第二十一次会议决议；
2、第十届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于湖南机油泵股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2023 年 3 月 16 日
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