603318 沪市 水发燃气

证券代码：603318        证券简称：水发燃气        公告编号：2023-013
              水发派思燃气股份有限公司

        关于利用自有闲置资金开展理财投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

     委托理财额度：单日最高余额 10 亿元以内

     委托理财产品类型：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风
      险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品

     委托理财期限：自 2022 年度股东大会审议通过之日起至审议下一年度
      理财投资额度的股东大会决议通过之日止

     履行的审议程序：2023 年 3 月 20 日,公司第四届董事会第十一次会议审
      议通过了《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》，该议案尚需
      提交公司 2022 年度股东大会审议。

    一、委托理财概况

  （一）委托理财目的

  水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”或水发燃气“）为更好地盘活资金资源，提升资金收益，充分利用短时闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，向银行等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵活调节上述投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率。
  （二）投资额度

  公司拟使用额度不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的自有闲置
资金开展理财投资。在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

  （三）投资期限

  自公司本次年度股东大会审议通过之日起至 2024 年审议下一年度理财投资额度的股东大会决议通过之日止。


  （四）理财产品品种

  向银行等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品。

  （五）资金来源

  资金来源系本公司及其下属控股公司自有短时闲置资金。

    二、审议程序

  2023 年 3 月 20 日公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次
会议审议通过了《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。独立董事发表了同意意见：公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》。

  本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

    三、风险控制措施

  （一）公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由经营层遵循谨慎、风险控制的原则，定期将理财投资的运作情况向董事会进行汇报，严格按照股东大会和董事会授予的权限，在确保资金安全，操作合法合规的情形下进行理财类产品投资。公司财务资金部将及时分析和跟踪理财产品投向，对理财产品的收益及风险进行评估，严格保障资金安全，控制投资风险。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行日常审计与监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （二）具体实施方式

  由公司 2022 年度股东大会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确投资理财金额和期间、选择投资产品品种、签署合同或协议等，公司经营层应在充分的研究分析前提下，灵活调节上述投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报
率。

    四、对公司的影响

    （一）公司最近两年的财务情况如下：

                                                                    单位：万元

            项目                  2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日

资产总额                                    435,368.88            297,532.15

负债总额                                    254,509.48            148,914.42

归属于上市公司股东的净资产                  158,946.12            103,296.89

            项目                      2022 年度                2021 年度

经营活动现金流净额                            34,353.27              21,699.97

    （二）对公司的影响

    公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在保证正常生产经营不受影响的前提下，进一步提高资金利用效率，更好地盘活资金资源，提升资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

    （三）会计处理

    根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，收益计入利润表中投资收益。

    五、截至本报告日，公司最近十二个月没有发生使用自有资金委托理财的情况。

    六、风险提示

    公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，但仍不排除因受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情况，委托理财的收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                          水发派思燃气股份有限公司
                                              2023 年 3 月 20 日