证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-015
四川天味食品集团股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天味食品”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不超过10,000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010号》验资报告。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 11 月 13 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,629,999,987.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 8,309,996.69
二、募集资金净额 1,621,689,990.31
减：
以前年度已使用金额 503,192,359.86
本年度使用金额 103,777,769.18
暂时补流金额 -
现金管理金额 1,135,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 3,982.15
其他 -
加：
募集资金利息收入 162,657,641.23
其他-尚未转出的发行费用 377,358.49
三、报告期期末募集资金余额 42,750,878.84
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2020年11月13日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为117219294206）。该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
2022年11月24日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，并于2022年12月12日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，“天味食品调味品产业化项目”已终止并使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资，新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”。
2023年1月12日，公司与募集资金投资项目实施主体四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监
管协议》。协议约定天味家园在该行开设募集资金专项账户（账号为 22857501040009137）“仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金 的存储和使用，不得用作其他用途”。
2025年12月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于部分 募投项目增加实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目及 部分募投项目延期的议案》，拟新增全资子公司四川天味和园食品有限公司（以 下简称“天味和园”）作为2020年非公开募集资金投资项目“食品、调味品产业 化生产基地扩建项目”“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地 综合技改建设项目”的实施主体，并使用募集资金对天味和园增资20,236.30万元 以实施上述募集资金投资项目，同时调整“营销服务网络及数字化升级建设项目” “双流生产基地综合技改建设项目”“家园生产基地综合技改建设项目”的实施 进度，将上述项目达到预定可使用状态日期从2025年12月调整为2027年12月。
2026年1月20日，公司与募集资金投资项目实施主体天味和园、募集资金存 放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了 《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定天味和园在该行开设3个募集资 金专项账户（账号分别为119942516130、119942516833、128042501988）“仅用 于甲方二募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 11 月 13 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
四川天味食品集 中国银行股份有限公 117219294206 24,279,794.90 使用中
团股份有限公司 司双流分行
四川天味家园食 中国农业银行股份有 22857501040009137 1,108,083.94 使用中
品有限公司 限公司郫都安德支行
四川天味和园食 中国银行股份有限公 119942516130 6,350,000.00 使用中
品有限公司 司双流分行
四川天味和园食 中国银行股份有限公 119942516833 5,000,000.00 使用中
品有限公司 司双流分行
四川天味和园食 中国银行股份有限公 128042501988 6,013,000.00 使用中
品有限公司 司双流分行
合计 - - 42,750,878.84 -
三、2025 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账日期 2020 年 11 月 13 日
本年度投入募集资金总额 10,377.78
已累计投入募集资金总额 60,697.02
变更用途的募集资金总额
