证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-070
四川天味食品集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天味食品”）现就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况
1. 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31元。上述募集资金
已于 2020 年 11 月 13 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审
验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。
2. 2024 年半年度募集资金使用金额及余额
单位：人民币元
项目 金额
截止 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 74,844,378.50
减：食品、调味品产业化生产基地扩建项目 39,198,565.83
营销服务网络及数字化升级建设项目 15,205,506.48
双流生产基地综合技改建设项目 5,946,158.28
家园生产基地综合技改建设项目 5,864,767.85
银行手续费 722.72
闲置募集资金理财支出 1,940,600,000.00
加：利息收入 742,075.02
闲置募集资金用于理财取得的投资收益 15,230,281.72
项目 金额
闲置募集资金理财收回 1,960,600,000.00
截止 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 44,601,014.08
其中：存放于银行募集资金专户 44,601,014.08
截至 2024 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金专项账户资金余额
为 44,601,014.08 元（含尚未转出的发行费用 377,358.49 元、募集资金存放银行利息及现金管理投资收益尚未使用的净额 44,223,655.59 元），均存放于募集资金专户将继续用于项目投资。另外，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品尚未到期的金额为 1,280,000,000.00 元，到期赎回后将根据募投项目投资进度继续用于项目投资。
二、2020 年非公开发行股票募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2020 年 11 月 13 日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分
行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 117219294206）。该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。其中“天味食品调味品产业化项目”已终止并使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资，新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”、“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”。
2023 年 1 月 12 日，公司与募集资金投资项目实施主体天味家园、募集资金存
放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保荐机构东兴证券股份有限公
司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 22857501040009137）“仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 加：投资净收
募集资金（注 1） 益（注 2） 减：理财产品 合计
中国银行股
份有限公司 117219294206 1,198,271,083.20 120,853,654.37 1,280,000,000.00 39,124,737.57
双流分行
中国农业银
行股份有限 228575010400 5,258,659.07 217,617.44 - 5,476,276.51
公司郫都安 09137
德支行
合计 - 1,203,529,742.27 121,071,271.81 1,280,000,000.00 44,601,014.08
注 1：募集资金账户余额包含公司以自有资金支付，尚未从募集资金账户转出的发行费用
377,358.49 元。
注 2：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。
三、2024 年半年度募集资金实际使用情况
1. 募集资金使用情况
2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 162,169.00 本年度投入募集资金总额 6,621.51
变更用途的募集资金总额 132,000.00
已累计投入募集资金总额 41,853.77
变更用途的募集资金总额比例 81.40%
已变更 截至期 截至期末累计 截至期末 本年 项目可行
承诺投资 项目，含 募集资金承 调整后投资 末承诺 本年度投入金 截至期末累计投入 投入金额与承 投入进度 项目达到预 度实 是否达 性是否发
项目 部分变 诺投资总额 总额（2） 投入金 额 金额(3) 诺投入金额的 （%）(4) 定可使用状 现的 到预计 生重大变
更（如 (1) 额 差额 ＝(3)/(2) 态日期 效益 效益 化
有） （3）-（2）
天味食品 已终止 未做分 不适
调味品产 并变更 132,000.00 0.00 期承诺 - - - - 已终止 用 不适用 是
业化项目
食品、调 原 计 划 为
味品产业
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