证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-026
四川天味食品集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
1. 2019 年首次公开发行股票募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]472号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司于 2019 年 4 月公开发行人民币普通股（A 股）4,132.00 万股，每股发行价为
人民币 13.46 元，股票发行募集资金总额为人民币 556,167,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 66,855,851.88 元后，实际募集资金净额为人民币
489,311,348.12 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 10 日到位，经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。
根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会
决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中：家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。
2023年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入资金12,529,741.45
元，加上以前年度已投入金额493,552,866.61元，首次公开发行股票募集资金投 资项目累计投入金额506,082,608.06元。鉴于“家园生产基地改扩建建设项目”募 集资金全部使用完毕，至此，公司首次公开发行股票募投项目全部结项。根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，募投项目全部 完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的， 可以免于履行董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见程 序。募集资金专户（银行账号：631322462）已于2023年3月注销，注销当日银行 结息后账户结余利息收入13,995.16元用于补充公司流动资金。
2. 2019 年首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额
单位：人民币元
项目 金额
截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 12,529,901.45
减：家园生产基地改扩建建设项目 12,529,741.45
双流生产基地改扩建建设项目 -
营销服务体系和信息化综合配套建设项目 -
置换以自有资金投入募集项目 -
银行手续费 160.00
闲置募集资金理财支出 -
补充公司流动资金 13,995.16
加：利息收入 13,995.16
闲置募集资金用于理财取得的投资收益 -
闲置募集资金理财收回 -
截止 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 0.00
其中：存放于银行募集资金专户 0.00
（二）2020 年非公开发行股票募集资金
1. 2020 年非公开发行股票募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31元。上述募集资金
已于 2020 年 11 月 13 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审
验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。
2. 2020 年非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额
单位：人民币元
项目 金额
截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 137,823,059.59
减：食品、调味品产业化生产基地扩建项目 33,156,686.89
营销服务网络及数字化升级建设项目 37,240,616.21
双流生产基地综合技改建设项目 12,078,511.25
家园生产基地综合技改建设项目 13,876,573.08
银行手续费 1,579.42
闲置募集资金理财支出 5,100,000,000.00
加：利息收入 3,405,246.05
闲置募集资金用于理财取得的投资收益 29,970,039.71
待转出发行费用 -
闲置募集资金理财收回 5,100,000,000.00
截止 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 74,844,378.50
其中：存放于银行募集资金专户 74,844,378.50
截至 2023 年 12 月 31 日，2020年非公开发行股票募集资金专项账户资金余额
为 74,844,378.50 元（含尚未转出的发行费用 377,358.49 元、募集资金存放银行利息及现金管理投资收益尚未使用的净额 74,467,020.01 元），均存放于募集资金专户将继续用于项目投资。另外，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品尚未到期的金额为 1,300,000,000.00 元，到期赎回后将根据募投项目投资进度继续用于项目投资。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1. 2019 年首次公开发行股票募集资金的管理情况
2019 年 4 月 10 日，公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署
《上市募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 630922239），该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。鉴于募集资金专户 630922239中的募集资金已使用完毕，公司于 2022年 3月将该账户注销，同时公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2019年 7月15日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会
议，于 2019 年 8 月 2 日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用
募集资金增资全资子公
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