证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-098
四川天味食品集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)2019 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]472 号）核准，并经上海证券交易所同
意，公司于 2019 年 4 月公开发行人民币普通股（A 股）4,132.00 万股，每股发行
价为人民币 13.46 元，股票发行募集资金总额为人民币 556,167,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 66,855,851.88 元后，实际募集资金净额为人民币
489,311,348.12 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 10 日到位，经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。
根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大
会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元。其中：家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。
2023 年半年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入资金
12,529,741.45 元，加上以前年度已投入金额 493,552,866.61 元，首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额 506,082,608.06 元。鉴于“家园生产基地改扩建建设项目”募集资金全部使用完毕，至此，公司首次公开发行股票募投项目全部结项。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见程序。募集资金专户（银行账号：631322462）已于 2023 年3 月注销，注销当日银行结息后账户结余利息收入 13,995.16 元用于补充公司流动资金。
(二)2020 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。公司本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。上述募集资金已
于 2020 年 11 月 13 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审
验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。
2023 年半年度，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入资金51,063,465.34 元，加上以前年度已投入金额 255,970,220.66 元，非公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额 307,033,686.00 元。公司非公开发行股票剩余募集资金 1,407,404,570.51 元（含尚未转出的发行费用 377,358.49 元、募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 92,370,907.71 元、尚未到期的结构性存款理财产品 600,000,000 元以及尚未到期的收益凭证 200,000,000 元），均存放于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的
规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司开立募集资金专户详细情况如下：
1、 2019 年首次公开发行股票募集资金
2019 年 4 月 10 日公司与保荐机构东兴证券、中国民生银行成都分行共同签
署《上市募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 630922239）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
公司于 2019 年 7 月 15 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二次会议，于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金30,925.67 万元向全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）
增资，用于募集资金投资项目建设。2019 年 8 月 23 日公司及天味家园与保荐机
构东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储四方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 631322462）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
2、 2020 年非公开发行股票募集资金
2020 年 11 月 13 日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分
行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 117219294206）。该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。其中“天味食品调味品产业化项目”已终止并使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资，新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”、“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”。
2023 年 1 月 12 日，公司与募集资金投资项目实施主体天味家园、募集资金
存放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保荐机构东兴证券股份有限 公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集 资金专项账户（账号为 22857501040009137）“仅用于甲方二家园生产基地综合 技改建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
(二)募集资金专户存储情况
1、 2019 年首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 募集资金 加：投资净收 减：理财产 合计 备注
益 品
中国民生银行 2022 年 3
股份有限公司 630922239 - - - - 月已注销
成都分行
中国民生银行 2023 年 3
股份有限公司 631322462 - - - - 月已注销
成都分行
合计 - - - - - -
注：2023 年 3 月中国民生银行股份有限公司成都分行（631322462）销户当日转出利息
13,995.16 元，补充公司流动资金。
2、 2020 年非公开发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 加：投资净 减：理财产
募集资金（注 1） 收益（注 2） 品 合计
中国银行股
份有限公司 117219294206 1,297,928,604.20 92,320,496.78 800,000,000.00 590,249,100.98
双流分行
中国农业银
行股份有限 228575010400 17,105,058.60 50,410.93 - 17,155,469.53
公司郫都安 09137
德支行
合计 - 1,315,033,662.80 92,370,907.71 800,000,000.00 607,404,570.51
注 1：募集资金账户余额包含公司以自有资金支付，尚未从募集资金账户转出的发行费
用 377,358.49 元。
注 2：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额
列示。
三、2023 年半年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
《募集资金使用情况对照表》详见附表 1、附表 2。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大
会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金
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