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603317 沪市 天味食品


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天味食品:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2023-07-04

天味食品:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603317        证券简称:天味食品          公告编号:2023-082
            四川天味食品集团股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

    委托理财受托方:中国银行股份有限公司双流分行

    本次委托理财总金额:5 亿元

    委托理财产品名称:(四川)对公结构性存款 202335806、(四川)对公结构性存款 202335728

    委托理财期限:100、101 天

    履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会
议,并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会,会议审议通过《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 150,000 万元(含150,000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在 2022 年年度股东大
会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日刊载于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-029)、《第五届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-030)、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-
037)及 2023 年 3 月 23 日的《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-
052)。

  一、 本次委托理财概况

  (一)委托理财目的


    为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  (二)资金来源

  1. 本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

  2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准,公司获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。公司本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股,募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元,扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。上述募集资金已于
2020 年 11 月 13 日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,
并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

  3. 截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金使用情况:

                                                              单位:人民币万元

序号  募集资金项目名称    实施主体      拟投入募集资金    募集资金投入金额

      食品、调味品产业化

 1                            公司            58,694.34            25,597.02

      生产基地扩建项目

      营销服务网络及数字

 2                            公司            16,212.95              -

        化升级建设项目

      双流生产基地综合技

 3                            公司            12,179.17              -

          改建设项目

      家园生产基地综合技  四川天味家园

 4      改建设项目      食品有限公司        19,667.97              -

                合计                        106,754.43          25,597.02

其他            剩余募集资金            具体金额以募集资金账户实际余额为准。

  (三)委托理财产品的基本情况


  2023 年 6 月 30 日,公司与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行
挂钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下:

  受托方      产品        产品          金额        预计年化    预计收益
  名称      类型        名称        (万元)      收益率      金额

                                                                  (万元)

            银行理财  (四川)对公

 中国银行    产品    结构性存款      24,500      1.3%/3.4%    不适用
                        202335806

  产品      收益      结构化      参考年化      预计收益    是否构成
  期限      类型        安排        收益率                  关联交易

  100天    保本保最      无                        不适用        否

            低收益型                  1.3%/3.4%

  受托方      产品        产品          金额        预计年化    预计收益
  名称      类型        名称        (万元)      收益率      金额

                                                                  (万元)

            银行理财  (四川)对公

 中国银行    产品    结构性存款      25,500      1.29%/3.41%    不适用
                        202335728

  产品      收益      结构化      参考年化      预计收益    是否构成
  期限      类型        安排        收益率                  关联交易

  101天    保本保最      无                        不适用        否

            低收益型                1.29%/3.41%

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

    1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产
品;

    2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

    3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的
会计账目,做好资金使用的账务核算工作;


    4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产
品进行全面检查;

    5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。

  二、 本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、(1)产品名称:(四川)对公结构性存款 202335806

  (2)产品收益类型:保本保最低收益型

  (3)挂钩标的:彭博“【BFIXEURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

  (4)产品起息日:2023 年 7 月 3 日

  (5)产品到期日:2023 年 10 月 11 日

  (6)合同签署日期:2023 年 6 月 30 日

  (7)是否提供履约担保:否

  (8)理财业务管理费:无

  (9)支付方式:到期一次性还本付息

  2、(1)产品名称:(四川)对公结构性存款 202335728

  (2)产品收益类型:保本保最低收益型

  (3)挂钩标的:彭博“【BFIXEURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

  (4)产品起息日:2023 年 7 月 3 日

  (5)产品到期日:2023 年 10 月 12 日

  (6)合同签署日期:2023 年 6 月 30 日

  (7)是否提供履约担保:否


  (8)理财业务管理费:无

  (9)支付方式:到期一次性还本付息

  (二) 委托理财的资金投向:金融衍生品类资产

  (三)风险控制分析

    本次购买的理财产品为银行理财产品,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

    防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

  三、 委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方:中国银行股份有限公司(公司代码:601988)为上海证券交易所上市公司,与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

  四、 对公司的影响

                                                                单位:人民币元

          项目                2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

        资产总额              4,919,533,368.84            4,821,728,151.31

        负债总额                989,257,806.93            796,926,728.57

          净资产                3,930,275,561.91            4,024,801,422.74

          项目                  2023 年 1-3 月                2022 年

  经营性活动现金流净额          119,891,752.32              546,143,778.18

  根据新金融准则要求,公司购买的保本保最低收益型银行理财产品列报于交易性金融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买
大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额 5 亿元,占公司合并报表最近
一期期末(即 2023 年 3 月 31 日)货币资金的比例为 73.32%。

    公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多
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