证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-080
四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司双流机场支行
本次委托理财金额：1 亿元
委托理财产品名称：单位人民币定制型结构性存款
产品委托理财期限：90 天
履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次
会议，并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 200,000 万元（含200,000 万元）闲置自有资金进行现金管理，该额度可在 2022 年年度股东大会审
议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日刊载于《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-029）、《第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
036）及 2023 年 3 月 23 日的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2023-052）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
2023 年 6 月 12 日，公司与中国建设银行股份有限公司双流机场支行签署
《单位结构性存款销售协议书》，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
建设银行 银行理财 单位人民币定制 10,000 1.5%~3% 不适用
产品 型结构性存款
产品期限 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
类型 收益率 关联交易
90天 保本浮动 无 1.5%~3% 不适用 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的安全性高、流
动性好的理财产品。
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品名称：单位人民币定制型结构性存款
2、产品收益类型：保本浮动收益型
3、挂钩标的：欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日下午三点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价
4、产品起息日：2023 年 6 月 13 日
5、产品到期日：2023 年 9 月 10 日
6、合同签署日期：2023 年 6 月 12 日
7、是否提供履约担保：否
8、理财业务管理费：无
9、支付方式：到期一次性还本付息
（二）委托理财的资金投向：金融衍生品类资产
（三）风险控制分析
公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。
防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）为上海证券交易所上市公司，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
单位：人民币元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 4,919,533,368.84 4,821,728,151.31
负债总额 989,257,806.93 796,926,728.57
净资产 3,930,275,561.91 4,024,801,422.74
项目 2023 年 1-3 月 2022 年
经营性活动现金流净额 119,891,752.32 546,143,778.18
根据新金融准则要求，公司购买的保本浮动收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额 1 亿元，占公司最近一期期末（即
2023 年 3 月 31 日）货币资金的比例为 14.66%。
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会
第十三次会议，并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通
过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 200,000 万元（含 200,000 万元）闲置自有资金进行现金管理，该额度可在 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况
单位：人民币万元
尚未收
序号 理财产品名称 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 回本金
金额
1 保本浮动收益 505,000 505,000 3,012.29 -
/保本保最低收益
2023 年挂钩汇率对公结
2 构性存款定制第四期产 15,000 - - 15,000
品 420
招商银行点金系列看涨
3 两层区间 91 天结构性 10,000 - - 10,000
存款（产品代码：
NCD01264）
4 单位人民币定制型结构 30,000 - - 30,000
性存款
聚赢利率-挂钩中债 10
5 年期国债到期收益率结 5,000 - - 5,000
构性存款
（SDGA230474Z）
6 聚益第 23640 号（中证 2,000 - - 2,000
500）收益凭证
7 单位人民币定制型结构 10,000 - - 10,000
性存款
合计 577,000 505,000 3,012.29 72,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 145,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 36.03%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 8.84%
目前已使用的理财额度 72,000
尚未使用的理财额度 128,000
总理财额度 200,000
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 15 日
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