联系客服

603317 沪市 天味食品


首页 公告 天味食品:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告(2023/02/21)

天味食品:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告(2023/02/21)

公告日期:2023-02-21

天味食品:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告(2023/02/21) PDF查看PDF原文

证券代码:603317        证券简称:天味食品          公告编号:2023-026
            四川天味食品集团股份有限公司

 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司成都冠城支行、中国银行股份有限公司双流银河路支行

     本次理财赎回总金额:4.5 亿元

     履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于
2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次
会议,并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会,会议审议通过《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 200,000 万元(含200,000 万元)闲置自有资金进行现金管理,该额度可在 2021 年年度股东大会审
议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2022 年 3 月 31 日刊载于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2022-012)《第四届监事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2022-013)《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-
019)及 2022 年 4 月 23 日的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-
040)。

    一、 本次赎回理财产品情况

  1、公司于 2022 年 11 月 18 日与中国光大银行成都冠城支行签署《对公结构
性存款合同》并于 2023 年 2 月 18 日赎回,公司收回本金 35,000 万元,获得收益
260.75 万元。具体情况如下:


 受托  产品所属  产品    理财金额    起息日    到期日  年化收益 获得收益
  人    类型  收益类型  (万元)                        率(%) (万元)

 光大  银行理  保本浮动  35,000    2022-11-18  2023-2-18    2.98    260.75
 银行  财产品  收益型

  2、公司于 2022 年 8 月 19 日与中国银行双流银河路支行签署《中国银行挂
钩型结构性存款认购委托书》并于 2023 年 2 月 20 日赎回,公司收回本金 10,000
万元,获得收益 147.21 万元。具体情况如下:

 受托  产品所属  产品    理财金额    起息日    到期日  年化收益 获得收益
  人    类型  收益类型  (万元)                        率(%) (万元)

 中国  银行理  保本保最    5,001    2022-8-22  2023-2-20  4.404    109.82
 银行  财产品  低收益型

 中国  银行理  保本保最    4,999    2022-8-22  2023-2-20    1.5    37.39
 银行  财产品  低收益型

    二、 对公司的影响

    公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

    三、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

                                                              金额:人民币万元

 序号      理财产品名称      实际投入金额  实际收回本金  实际收益  尚未收回
                                                                    本金金额

          保本浮动收益

  1      /保本保最低收益      456,000        456,000      3,131.81      -

        (四川)对公结构性

  2      存款 202226031        12,490          -            -      12,490

        (四川)对公结构性

  3      存款 202226032        12,510          -            -      12,510

    单位人民币定制型结

4        构性存款          30,000          -            -      30,000

        合计                511,000        456,000      3,131.81    55,000

          最近 12 个月内单日最高投入金额                    145,000

    最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产              38.12%

    最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润              16.99%

                目前已使用的理财额度                          55,000

                尚未使用的理财额度                          145,000

                    总理财额度                              200,000

 特此公告。

                                四川天味食品集团股份有限公司董事会
                                                  2023 年 2 月 21 日
[点击查看PDF原文]