证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-142
四川天味食品集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了公司于2019年4月募集的人民币普通股资金及2020年11月募集的人民币非公开发行普通股资金截至2022年9月30日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019 年公开发行股票募集资金
（一）2019 年公开发行股票募集资金基本情况
1. 2019 年公开发行股票募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕472号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2019年4月公开发行人民币普通股（A股）4,132.00万股，每股发行价为人民币13.46元，股票发行募集资金总额为人民币556,167,200.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币66,855,851.88元后，实际募集资金净额为人民币489,311,348.12元。上述募集资金已于2019年4月10日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。
2. 募集资金管理制度建设
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2019 年 4 月 10 日，公司与保荐人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴
证券”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“中国民生银行成都分行”）共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 630922239）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
2019 年 7 月 15 日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次
会议，于 2019 年 8 月 2 日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
使用募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金 30,925.67万元向全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）增资，用于募
集资金投资项目建设。2019 年 8 月 23 日公司及天味家园与保荐人东兴证券、中
国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储四方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 631322462）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
3. 2019 年公开发行股票募集资金使用结余情况
单位：人民币元
项目 金额
实际收到募集资金净额 489,311,348.12
减：家园生产基地改扩建建设项目 298,829,720.95
双流生产基地改扩建建设项目 41,012,681.20
营销服务体系和信息化综合配套建设项目 64,285,137.07
置换以自有资金投入募集项目 85,823,510.54
银行手续费 6,616.05
闲置募集资金理财支出 1,130,000,000.00
加：利息收入 6,543,370.36
闲置募集资金用于理财取得的投资收益 10,150,089.19
项目 金额
闲置募集资金理财收回 1,130,000,000.00
截止 2022 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金余 16,047,141.86
额
其中：存放于银行募集资金专户 16,047,141.86
4. 2019 年公开发行股票募集资金在专项账户存储情况
单位：人民币元
开户名称 开户银行 银行账号 截止日余额 备注
四川天味食品集 中国民生银行股份有限 630922239 — 注
团股份有限公司 公司成都分行
四川天味家园食 中国民生银行股份有限 631322462 16,047,141.86
品有限公司 公司成都分行
注：鉴于募集资金专户 630922239中的募集资金已使用完毕，公司于 2022年 3月将
该账户注销。
（二）2019 年公开发行股票募集资金实际使用情况
2019 年公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 55,616.72 已累计使用募集资金总额： 48,995.10
实际募集资金净额： 48,931.13 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2019 年： 12,574.11
变更用途的募集资金总额比例： 2020 年： 16,779.34
2021 年： 16,151.45
2022 年 1-9 月： 3,490.20
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资 项目达到预定
序 承诺投资 实际投资项 募集前 募集后承 调整后投 实际投资 募集前承 募集后承 调整后投 实际投资 金额与调 可使用状态日
号 项目 目 承诺投 诺投资金 资总额 金额 诺投资金 诺投资金 资总额 金额 整后投资 期/或截止日
资金额 额 （注 1） 额 额 总额的差 项目完工程度
额
家园生产 原计划为 36
基地改扩 家园生产基 个月，2022 年
1 建建设项 地改扩建建 30,925.67 30,925.67 32,083.55 31,659.05
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