证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-121
四川天味食品集团股份有限公司
关于部分非公开发行股票募集资金投资项目
终止、变更及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟终止并变更的项目名称：“天味食品调味品产业化项目”
拟变更及新投资项目和预计投入金额：
1、向非公开发行股票募投项目“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资27,694.34万元；
2、新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入募集资金16,212.95万元；
3、新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金12,179.17万元；4、新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金19,667.97万元。 变更募集资金投向金额：本次拟变更募集资金投向金额合计为75,754.43万元，剩余募集资金（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）将暂时存放于募集资金专户，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保其可行性。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：
1、向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资后，其达到预定可使用状态的时间由2022年11月延期至2024年12月；
2、新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，建设期为3年；
3、新增“双流生产基地综合技改建设项目”，建设期为3年；
4、新增“家园生产基地综合技改建设项目”，建设期为3年。
本次部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、终止并变更部分募集资金投资项目概述
（一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。公司本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。上述募集资金已
于 2020 年 11 月 13 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审
验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。
（二）本次拟终止并变更募集资金投资项目情况
为提高募集资金使用效率，在充分考虑公司经营发展规划和项目市场环境的前提下，公司拟终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”（以下简称“原项目”），用于增资“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”、新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”、新增“双流生产基地综合技改建设项目”及新增“家园生产基地综合技改建设项目”（以下合称“新项目”）并将剩余募集资金暂时存放于募集资金专户进行现金管理，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保投资项目的可行性。
本次部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期前后情况如下：
单位：人民币万元
本次募集资金投资项目终止、变更及延期前
募集资金拟 截至 2022 年 9 项目达到预定
序号 项目名称 投资总额 投入金额 月 30 日募集资 可使用状态日
金累计投入金额 期
天味食品调味 2023 年 11 月
1 品产业化项目 154,544.57 132,000.00 -
食品、调味品
2 产业化生产基 41,485.35 31,000.00 24,358.82 2022 年 11 月
地扩建项目
合计 196,029.92 163,000.00 24,358.82 -
本次募集资金投资项目终止、变更及延期后
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投 项目达到预定可使用
入金额 状态日期
1 食品、调味品产业化 60,772.34 58,694.34 延期至 2024 年 12 月
生产基地扩建项目
2 营销服务网络及数字 16,212.95 16,212.95 建设期 3 年
化升级建设项目
3 双流生产基地综合技 12,179.17 12,179.17 建设期 3 年
改建设项目
4 家园生产基地综合技 19,667.97 19,667.97 建设期 3 年
改建设项目
合计 108,832.43 106,754.43 -
具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准。公司将
其他 暂时闲置募集资金 尽快寻找和论证符合公司发展战略且具有较强竞争力和
盈利能力的项目，并在履行必要决策和审批程序后使用。
公司于 2022 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第
九次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。本次募投项目拟终止、变更及延期事项不构成关联交易。
上述变更涉及的项目备案、环评手续正在准备过程中，待议案完成股东大会审议程序后，公司将按照相关法律法规要求办理项目备案、审批等手续。
二、终止并变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
经公司于 2020 年 5 月 28 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议，为配
合公司总体经营战略目标的实现，提升公司中长期产能储备，公司原拟在成都市郫都区通过新设全资子公司建设“天味食品调味品产业化项目”。项目建设总投
资 154,544.57 万元，建设期 2 年，拟使用募集资金投资 132,000.00 万元，建设期
为 24 个月，项目建设完成达产后，预计可新增火锅调料产能 5 万吨/年，新增中
式菜品调料产能 10 万吨/年。2022 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第二十九次
会议审议通过调整“天味食品调味品产业化项目”的实施进度，将该项目达到预
定可使用状态日期从 2022 年 11 月调整为 2023 年 11 月。截至本公告披露日，该
项目累计投入金额为 0 元。
（二）变更的具体原因
近两年，受经济环境、行业发展情况及技术更新迭代等诸多因素影响，继续实施“天味食品调味品产业化项目”已不符合当前公司经营发展需要和规划。公司首次公开发行股票募投项目“家园生产基地改扩建建设项目”和本次增资后的“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”拥有行业领先的智慧系统与智能制造模块，革新了行业传统产线模式，产能及人均效能大幅提升。两个项目全部达产后，预计火锅调料产能达 11.99 万吨/年，中式菜品调料产能达 9.7 万吨/年，与2020 年非公开发行两个募投项目建设完成后预计新增火锅调料产能 9 万吨/年，中式菜品调料产能 10 万吨/年的规划基本相符。现有火锅调料和中式菜品调料产能布局已能够满足公司中长期发展对新增产能的需求。因此，终止原项目对公司产能需求无影响。
鉴于剩余募集资金长时间处于闲置状态，不能有效投入公司经营发展所需，从长远看不符合公司及全体股东的利益，因此，经公司审慎论证，拟终止并变更原项目并实施新项目，以提高募集资金的使用效率，具有合理性和必要性。
三、新项目的具体情况
（一）增资“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”
1．项目名称：食品、调味品产业化生产基地扩建项目
2．实施主体：天味食品
3．项目建设内容和规模：为配合公司总体经营战略目标的实现，提升公司中长期产能储备并引领整个复合调味品行业智能制造水平的发展，公司拟对现有“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”进行生产扩能，新增建设火锅调料产线，生产车间建筑总面积 66,800m2，增资后项目建设总投资 60,772.34 万元，拟使用募集资金 58,694.34 万元（包括募集资金承诺投入 31,000 万元和本次增资
27,694.34 万元），建设期 4 年。其中：土地购置及平整 1,048.68 万元，建筑、装
修及其他投资 30,076.82 万元；软硬件设备投资 19,133.87 万元；项目预备费投资2,512.97 万元；项目铺底流动资金投资 8,000.00 万元。项目具体投资总概如下：
单位：人民币万元
序号 投资内容 投资总额 投资占比
1 土地购置费 1,048.68 1.73%
建设投 建筑及装修工程费 30,076.82 49.49%
2
资费用 设备购置及安装费 19,133.87 31.48%
3 预备费 2,512.97 4.14%
4 项目铺底流动资金 8,000.00 13.16%
项目合计投资 60,772.34 100.00%
本次投资方案与前次规划投资方案相比，投资总额和项目内部投资结构均有 所调整。主要变化情况如下：
1) 土地购置及相关投资增加
单位：人民币万元
面积
项目名称 本次规
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