证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-118
四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司成都冠城支行
本次委托理财总金额：3.5 亿元
委托理财产品名称：2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品
247
委托理财期限：90 天
履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次
会议，并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 200,000 万元(含200,000 万元)闲置自有资金进行现金管理，该额度可在 2021 年年度股东大会审
议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2022 年 3 月 31 日刊载于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-012）《第四届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-013）《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-
019）及 2022 年 4 月 23 日的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-
040）。
一、 本次赎回理财产品情况
公司于 2022 年 8 月 17 日与中国光大银行股份有限公司成都冠城支行签署
《对公结构性存款合同》并于 2022 年 11 月 17 日赎回，公司收回本金 35,000 万
元，获得收益 262.50 万元。具体情况如下：
受托 产品所属 产品 理财金额 起息日 到期日 年化收益 获得收益
人 类型 收益类型 （万元） 率（%） （万元）
光大 银行理 保本浮动 35,000 2022-8-17 2022-11-17 3.00 262.50
银行 财产品 收益型
二、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要的 前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收 益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
2022 年 11 月 18 日，公司与中国光大银行股份有限公司成都冠城支行签署
《对公结构性存款合同》，具体情况如下：
受托方 产品 产品 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 金额（万元） 收益率 金额
（万元）
2022年挂钩
银行理财 汇率对公结
光大银行 产品 构性存款定 35,000 1.5%/2.98%/3.08% 不适用
制第十一期
产品247
产品期限 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
类型 收益率 关联交易
90天 保本浮动 无 1.5%/2.98%/3.08% 不适用 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产
品；
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的
会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产
品进行全面检查；
5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
三、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
（1）产品名称：2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 247
（2）产品收益类型：保本浮动收益型
（3）挂钩标的：BLOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIXUSDCAD 即
期汇率
（4）产品起息日：2022 年 11 月 18 日
（5）产品到期日：2023 年 2 月 18 日
（6）合同签署日期：2022 年 11 月 18 日
（7）是否提供履约担保：否
（8）理财业务管理费：无
（9） 支付方式：到期一次性还本付息
（二）委托理财的资金投向：金融衍生品类资产
（三）风险控制分析
公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，公司用于委托理财的资金本金 安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。
防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。
四、 委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司（公司代码：601818）为上海证券交易所上市公司，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、 对公司的影响
单位：人民币元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 4,778,356,514.07 4,230,481,534.85
负债总额 869,797,802.82 426,403,563.48
净资产 3,908,558,711.25 3,804,077,971.37
项目 2022 年 1-9 月 2021 年
经营性活动现金流净额 558,566,143.65 240,353,055.95
根据新金融准则要求，公司购买的保本浮动收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额共计 3.5 亿元，占公司最近一期期末
（即 2022 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 57.53%。
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、 风险提示
尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、 决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会
第二十八次会议，并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议
通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 200,000万元(含 200,000 万元)闲置自有资金进行现金管理，该额度可在 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。
八、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况
单位：人民币万元
序号 理财产品名称 实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回
额 金 本金金额
保本浮动收益
1 /保本保最低收益 451,000 451,000 3,091.59 -
聚赢利率-挂钩中债 10
2 年期国债到期收益率结 25,000 - - 25,000
构性存款SDGA220675Z
（四川）对公结构性存
3 款 202222227 9,999 - - 9,999
（四川）对公结构性存
4 款 202222226 10,001 - - 10,001
2022 年挂钩汇率对公结
5 构性存款定制第十期产 20,000 - - 20,000
品 255
2022 年挂钩汇率对公结
6 构性存款定制第十一期 35,000 - - 35,000
产品 247
（四川）对公结构性存
7 款 202220180 5,001 - - 5,001
（四川）对公结构性存
8 款 202220181 4,999 - - 4,999
合计
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