证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-063
四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司成都分行
本次委托理财金额：5.5 亿元
委托理财产品名称：聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债结构性存款
SDGA220219Z、聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债结构性存款 SDGA220220Z、聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债结构性存款 SDGA220221Z
产品委托理财期限：31 天、60 天、91 天
履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 3 月 29 日召开了公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会
第二十八次会议，并于 2022 年 4 月 22 日召开了 2021 年年度股东大会，会议审
议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 200,000万元(含 200,000 万元)闲置自有资金进行现金管理，该额度可在 2021 年年度股东
大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2022 年 3 月 31 日刊载于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-012）《第四届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-013）《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-
019）及 2022 年 4 月 23 日的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2022-040）。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1. 2022 年 5 月 13 日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了
《中国民生银行结构性存款产品合同》，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万元）
银行理财 聚赢利率-挂钩中债
民生银行 产品 10年期国债结构性 5,000 不低于1.50% 不适用
存款SDGA220219Z
产品期限 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
类型 收益率 关联交易
31天 保本浮动 无 不低于 不适用 否
收益型 1.50%
2. 2022 年 5 月 13 日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了
《中国民生银行结构性存款产品合同》，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万元）
银行理财 聚赢利率-挂钩中债
民生银行 产品 10年期国债结构性 20,000 不低于1.55% 不适用
存款SDGA220220Z
产品期限 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
类型 收益率 关联交易
60天 保本浮动 无 不低于 不适用 否
收益型 1.55%
3. 2022 年 5 月 13 日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了
《中国民生银行结构性存款产品合同》，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额（万 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 元） 收益率 金额
（万元）
银行理 聚赢利率-挂钩中债10
民生银行 财产品 年期国债结构性存款 30,000 不低于1.60% 不适用
SDGA220221Z
产品期限 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
类型 收益率 关联交易
保本浮 不低于
91天 动收益 无 不适用 否
型 1.60%
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产
品；
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1.1）产品名称：聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债结构性存款 SDGA220219Z
2) 产品收益类型：保本浮动收益型
3) 挂钩标的：中债 10 年期国债
4) 产品起息日：2022 年 5 月 16 日
5) 产品到期日：2022 年 6 月 16 日
6) 合同签署日期：2022 年 5 月 13 日
7) 是否提供履约担保：否
8) 理财业务管理费：无
9) 支付方式：到期一次性还本付息
2.1）产品名称：聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债结构性存款 SDGA220220Z
2) 产品收益类型：保本浮动收益型
3) 挂钩标的：中债 10 年期国债
4) 产品起息日：2022 年 5 月 16 日
5) 产品到期日：2022 年 7 月 15 日
6) 合同签署日期：2022 年 5 月 13 日
7) 是否提供履约担保：否
8) 理财业务管理费：无
9) 支付方式：到期一次性还本付息
3.1）产品名称：聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债结构性存款 SDGA220221Z
2) 产品收益类型：保本浮动收益型
3) 挂钩标的：中债 10 年期国债
4) 产品起息日：2022 年 5 月 16 日
5) 产品到期日：2022 年 8 月 15 日
6) 合同签署日期：2022 年 5 月 13 日
7) 是否提供履约担保：否
8) 理财业务管理费：无
9) 支付方式：到期一次性还本付息
（二）委托理财的资金投向：金融衍生品类资产
（三）风险控制分析
公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。
防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。
三、 委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司（公司代码：600016）为上海证券交易所上市公司，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、 对公司的影响
单位：人民币元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 4,382,959,587.21 4,230,481,534.85
负债总额 478,623,464.39 426,403,563.48
净资产 3,904,336,122.82 3,804,077,971.37
项目 2022 年 1-3 月 2021 年
经营性活动现金流净额 156,537,364.24 240,353,055.95
根据新金融准则要求，公司购买的保本浮动收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额共计 5.5 亿元，占公司最近一期期末
（即 2022 年 3 月 31 日）货币资金的比例为 40.35%。
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理
查看PDF原文
