证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2021-018
四川天味食品集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)2019 年公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕472 号）核准，并经上海证券交易所
同意，公司于 2019 年 4 月公开发行人民币普通股（A 股）4,132.00 万股，每股
发行价为人民币 13.46 元, 股票发行募集资金总额为人民币 556,167,200.00 元，
扣除各项发行费用（不含税）人民币 66,855,851.88 元后，实际募集资金净额为
人民币 489,311,348.12 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 10 日到位，经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。
根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资金
置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中：家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。
2020 年，公司公开发行股票募集资金投资项目投入资金 167,793,408.86 元，
加上以前年度已投入金额 125,741,111.57 元，公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额 293,534,520.43 元。公司公开发行股票剩余募集资金 209,212,969.76元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 13,436,142.07 元），均存放于募集资金专户。
(二)2020 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。
上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。
2020 年，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入资金 5,328,349.45 元，
募集资金专用账户累计利息收入（扣除银行手续费）512,208.68 元，公司非公开发行股票剩余募集资金 1,617,251,208.03 元（含尚未转出的发行费用 377,358.49元），均存放于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司开立募集资金专户详细情况如下：
1、 2019 年公开发行股票募集资金
2019 年 4 月 10 日本公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签
署《上市募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资 金专项账户（账号为630922239）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、 双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金 投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
公司于2019年7月15日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二
次会议，于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 30,925.67 万 元向全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）增资，用于
募集资金投资项目建设。2019 年 8 月 23 日本公司及天味家园与保荐机构东兴证
券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储四方监管协议》， 协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 631322462）。该专户仅用 于“家园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
2、 2020 年非公开发行股票募集资金
2020 年 11 月 13 日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双
流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》。协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 117219294206）。 该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产 业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
(二)募集资金专户存储情况
1、 2019 年公开发行股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 加：投资净收益 减：理财产品 合计
四川天味食品集 630922239 53,624,221.67 4,192,276.86 57,816,498.53
团股份有限公司
四川天味家园食 631322462 142,152,606.02 9,243,865.21 151,396,471.23
品有限公司
合计 195,776,827.69 13,436,142.07 209,212,969.76
注：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余 额列示。
2、 2020 年非公开发行股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 加：投资 减：理财
募集资金 净收益 产品 合计
四川天味食品集 117219294206 1,617,124,467.74 126,740.29 - 1,617,251,208.03
团股份有限公司
合计 1,617,124,467.74 126,740.29 1,617,251,208.03
注 1：募集资金账户余额包含公司以自有资金支付，尚未从募集资金账户转出的发
行费用 377,358.49 元。
注 2：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益 -手续费支出后
余额列示。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
《募集资金使用情况对照表》详见附表 1、附表 2。
（二） 募投项目先期投入及置换情况。
根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大
会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披 露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报 告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资 金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中： 家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目 9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
七次会议，2020 年 4 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会审议通过《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。投资品种为低风险、期限 12 个月内保本型银行理财产品及结构性存款。本年度累计购买中国民生银行股份有限公司成都分行保证收益型结构性存款合计
34,000.00 万元，累计到期赎回 58,000.00 万元，并取得投资收益 5,051,185.08 元。
其中：2019 年 11 月 29 日购买 24,000.00 万元，已于 2020 年 2 月 28 日到期赎回；
2020 年 2 月 28 日购买 22,000.00 万元，已于 2020 年 5 月 28 日到期赎回；2020
年 5 月 29 日购买 12,000.00 万元，已于 2020 年 8 月 28
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