证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2020-092
四川天味食品集团股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司及子公司委托理财受托方分别为：中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
本次委托理财金额分别为：25,000 万元、5,000 万元
委托理财产品名称分别为：（四川）对公结构性存款 202006081H、招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款（产品代码：NCD00028）
委托理财期限分别为：182 天、94 天；
履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，
并于 2020 年 4 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用
部分自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 80,000 万元(含 80,000 万元)自有资金进行现金管理，该额度可在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12
个月内滚动使用。内容详见 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第四届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2020-008）、《第四届监事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2020-009）、《关于公司及子公司使用
部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）及 2020 年 4 月 22
日的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-024）。
一、本次赎回理财产品情况
（一）公司于 2020 年 4 月 22 日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署
了《中国民生银行结构性存款产品合同》，并于 2020 年 10 月 22 日赎回，公司
收回本金 5,000 万元，获得收益 827,260.27 元。具体情况如下：
产品所 产品 理财金额 年化收 获得收益
受托人 属类型 收益类型 （万元） 起息日 到期日 益率 （万元）
（%）
民生银 结构性 保证收益
行 存款 型 5,000 2020-4-22 2020-10-22 3.31% 82.73
（二）公司全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”
或“子公司”）于 2020 年 7 月 22 日与招商银行股份有限公司成都锦官城支行签
署了《招商银行对公结构性存款合同》，并于 2020 年 10 月 22 日赎回，天味家园
收回本金 5,000 万元，获得收益 378,082.19 元。具体情况如下：
受托 产品所属 产品 理财金额 起息日 到期日 年化收益 获得收益
人 类型 收益类型 （万元） 率 （万元）
招商 结构性存 保本浮动
银行 款 收益型 5,000 2020-7-22 2020-10-22 3.02% 37.81
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司及天味家园自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经 营的资金周转需要的前提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，以 增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、2020 年 10 月 22 日，公司与中国银行双流工业新城支行签署了《中国银
行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
银行理财 （四川）对公结
中国银行 产品 构性存款 5,000 1.82%/3.50% 不适用
202006081H
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 关联交易
182天 保本浮动 无 不适用 否
收益型 1.82%/3.50%
2、2020 年 10 月 22 日，天味家园与招商银行股份有限公司成都锦官城支行
签署了《招商银行结构性存款交易申请确认表》，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 简称 （万元） 收益率 额
（万元）
招商银行 银行理财 点金看涨 不适用
产品 三层 3M 5,000 1.59%/3.05%/3.726%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 关联交易
94天 保本浮动 无 不适用 否
收益型 1.59%/3.05%/3.726%
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品；
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）公司本次委托理财合同主要条款
1.产品名称：（四川）对公结构性存款 202006081H
2.产品收益类型：保本浮动收益型
3.挂钩标的：黄金兑美元价格
4.产品起息日：2020 年 10 月 26 日
5.产品到期日：2021 年 4 月 26 日
6.是否提供履约担保：否
7.理财业务管理费：无
8.支付方式：到期一次性还本付息
（二）子公司本次委托理财合同主要条款
1.产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款（产品代码：NCD00028）
2.产品收益类型：保本浮动收益型
3.挂钩标的：黄金
4.产品起息日：2020 年 10 月 23 日
5.产品到期日：2021 年 1 月 25 日
6.是否提供履约担保：否
7.理财业务管理费：无
8.支付方式：到期一次性还本付息
（三）公司及子公司委托理财的资金投向：金融衍生品类资产
（四）风险控制分析
公司及子公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，用于委托理财的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。
防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。
四、委托理财受托方的情况
本次公司委托理财受托方：
1、中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601988），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
2、招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：600036），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、对公司的影响
单位：元
项目 2020 年 09 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 2,654,482,038.80 2,142,313,400.40
负债总额 603,197,425.00 300,397,005.35
净资产 2,051,284,613.80 1,841,916,395.05
项目 2020 年 09 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
经营性活动现金流净额 402,098,579.27 377,957,402.95
根据新金融准则要求，购买的保本浮动收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及天味家园本次委托理财支付金额分别为 25,000 万元、5,000 万
元，分别占公司合并报表最近一期期末（即 2020 年 9 月 30 日）货币资金的比例
为 23.77%、4.75%。
公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、风险提示
尽管本次公司及子公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财
查看PDF原文
