证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2020-011
四川天味食品集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕472 号）核准，并经上海证券交易所
同意，公司于 2019 年 4 月公开发行人民币普通股（A 股）4,132.00 万股，每股
发行价为人民币 13.46 元, 股票发行募集资金总额为人民币 556,167,200.00 元，
扣除各项发行费用（不含税）人民币 66,855,851.88 元后，实际募集资金净额为
人民币 489,311,348.12 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 10 日到位，经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2019年12月31日，公司2019年度募集资金使用金额及年末余额如下：
单位：元
项目 金额 说明
首次募集资金净额 489,311,348.12
减：本年直接投入募投项目 39,917,601.03 1
减：置换以自有资金投入募投项目 85,823,510.54 2
减：购买理财产品 790,000,000.00 3
减：手续费支出 1,847.49 4
加：理财产品到期赎回 550,000,000.00 3
加：购买理财产品取得投资收益 5,098,904.11 3
加：利息收入 493,214.03 4
2019 年 12 月 31 日余额 129,160,507.20
2019 年度募集资金使用情况说明如下：
1、本年以募集资金直接投入募投项目 39,917,601.03 元，其中：以募集资金18,323,419.50 元投入家园生产基地改扩建建设项目；以募集资金 10,364,688.56元投入双流生产基地改扩建建设项目；以募集资金 11,229,492.97 元投入营销服务体系和信息化综合配套建设项目。
2、根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东
大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元。其中：家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。
3、根据公司 2019 年 4 月 26 日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会
第十次会议，2019 年 5 月 21 日召开了 2018 年年度股东大会审议通过《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用募集资金专户。本年度累计购买理财产品—银行结构性存款合计 79,000.00 万元，累计到期赎回 55,000.00 万元，并取得理财产品投资收益 5,098,904.11 元。
4、公司 2019 年累计取得银行存款利息收入 493,214.03 元，支付手续费支出
1,847.49 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资
制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证
专款专用。
2019 年 4 月 10 日本公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签
署《上市募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资
金专项账户（账号为630922239）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、
双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金
投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
公司于 2019 年 7 月 1 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二
次会议，于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金 30,925.67 万元
向全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）增资，用于募
集资金投资项目建设。2019年8月23日本公司及天味家园与保荐机构东兴证券、
中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储四方监管协议》，协议
约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 631322462）。该专户仅用于“家
园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 加：利息收入 减：理财产品 合计
四川天味食品集团 630922239 90,397,766.59 3,203,314.15 - 93,601,080.74
股份有限公司
四川天味家园食品 631322462 273,172,469.96 2,386,956.50 240,000,000.00 35,559,426.46
有限公司
合计 363,570,236.55 5,590,270.65 240,000,000.00 129,160,507.20
注：上表中利息收入金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余
额列示。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
《募集资金使用情况对照表》详见附表 1。
（二） 募投项目先期投入及置换情况。
根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大
会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中：家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
根据公司2019年4月26日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十
次会议，2019 年 5 月 21 日召开了 2018 年年度股东大会审议通过《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用募集资金专户。投资品种为低风险、期限 12 个月内保本型银行理财产品及结构性存款。本年度累计购买中国民生银行股份有限公司成都分行保证收益型结构性存款
合计 79,000.00 万元，累计到期赎回 55,000.00 万元，并取得投资收益 5,098,904.11
元。其中：2019 年 5 月 24 日购买 30,000.00 万元，已于 2019 年 8 月 23 日到期
赎回；2019 年 8 月 29 日购买 25,000.00 万元，已于 2019 年 11 月 29 日到期赎回；
2019 年 11 月 29 日购 24,000.00 万元，截至年末尚未到期。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 129,160,507.20 元，为尚未使
用完毕的募集资金余额及取得的利息收入等。
（八）募集资金使用的其他情况。
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披
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