证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2020-011
诚邦生态环境股份有限公司
董事会关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]614号文核准，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过贵所系统采用公开发行股票方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,082万股，发行价为每股人民币为6.82元，共计募集资金总额为人民币34,659.24万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费人民币2,672.78万元(不含税)后（其中人民币150.00万元已于2016年3月1日支付）,主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年6月13日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司杭州凤起支行账户(账号为：571905304510302)人民币10,000.00万元、募集资金监管账户杭州银行股份有限公司杭州保俶支行账户(账号为：3301040160007421285)人民币9,233.39万元、募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司杭州分行账户(账号为：699837997)人民币2,436.17万元、募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行账户(账号为：95180154800005836)人民币10,466.90万元。另扣减审计、验资及评估费用、律师费用、分销费用、信息披露及发行手续费用与发行权益性证券相关其他费用人民币1,316.90万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为人民币30,669.56万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年6月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]3934号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2019 年度，本公司使用募集资金 14,733.26 万元，使用暂时闲置募集资金临时补充流动
资金 8,215.31 万元，收回临时补充流动资金 8,215.31 万元。截至 2019 年度，本公司累计使
用募集资金 27,227.80 万元，累计使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金 16,415.31 万元，累计收回临时补充流动资金 12,415.31 万元。
截至2019年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为639.10
万元，均存放在募集资金专项账户内；未收回的临时补充流动资金 4,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
制定了《公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募
集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐
有限责任公司分别于招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司杭州保俶支
行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签订
了《募集资金三方监管协议》。公司前期以募集资金净额人民币2,354.87万元对诚邦设计集团
有限公司(原系浙江诚邦园林规划设计院有限公司)进行增资用于设计院扩建及设立设计分院
募投项目建设，公司及下属子公司诚邦设计集团有限公司于2017年8月4日分别与杭州联合农村
商业银行股份有限公司吴山支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
募投资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，
保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人
民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限公司杭 募集资金专户 设计华东园林工程区域
州凤起支行 571905304510302 7,632.19 经营中心项目
设计华东园林工程区域
杭州银行股份有限公司杭 募集资金专户 经营中心项目、设计院
州保俶支行 3301040160007421285 277,940.72 扩建及设立设计分院项
目
中国民生银行股份有限公 募集资金专户 设计华北园林工程区域
司杭州分行 699837997 93,577.07 经营中心项目
上海浦东发展银行股份有 募集资金专户 设计华北园林工程区域
限公司杭州求是支行 95180154800005836 6,004,263.00 经营中心项目
杭州联合农村商业银行股 201000174330032 募集资金专户 7,611.95 设计院扩建及设立设计
份有限公司吴山支行 分院项目
合计 6,391,024.93
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 9 月 18 日，公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过
10,000.00 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
2019 年 9 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过
6,000.00 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 9 个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
2019 年度，本公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额 8,215.31 万元，收回临
时补充流动资金 8,215.31 万元。
截至 2019 年度，本公司累计使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金 16,415.31 万元，
累计收回临时补充流动资金 12,415.31 万元。
(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年度，本公司使用闲置募集资金购买理财产品 17,000.00 万元，赎回理财产品金额
为 27,000.00 万元，已取得理财产品投资收益 228.93 万元(含期初理财产品本期赎回投资收益
98.75 万元)。具体情况如下：
本公司于 2018 年 5 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会
议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民
币不超过 15,000.00 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
本公司于 2019 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会
议，审议通过《关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对 2019 年 7 月23 日前使用闲置募集资金购买保本型理财产品 7,000.00 万元进行补充确认；审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民币不超过10,000.00 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
在上述额度内，公司于 2019 年 3 月 1 日至 3 月 6 日使用部分闲置募集资金 10,000.00 万
元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：
发行机构 产品名称 投资金额 产品期限 年化收益率
（万元） （%）
招商银行杭州凤起 H0002165 结构性存款 2019年3月1日起至2019
支行 2,000.00 年 6 月 3 日止 1.35%-3.28%
较低收益率
杭州银行保俶支行 杭州银行“添利宝”结构 2019年3月6日起至2019 3.96%/年，较高
性存款产品 3,000.00 年
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