证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-022
梦百合家居科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕918 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,560.01 万股，发行价为每股人民币 27.08 元，共计募集资金
69,325.00 万元，坐扣承销和保荐费用 954.60 万元（其中：不含税金额为 900.57 万元，税
款为 54.03 万元）后的募集资金为 68,370.40 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司
于 2020 年 11 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 183.96万元（不含税）后，公司 2020 年非公开募集资金净额为 68,240.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕472 号）。
2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开
发行股票预案>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金 13,426.17 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将 2020 年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金 5,941.03 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。
公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计 19,377.05 万元划转至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 68,240.47
项目投入 B1 48,844.38
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 50.81
项目投入 C1 4,222.86[注 1]
本期发生额
利息收入净额 C2 10.53[注 2]
项目投入 D1=B1+C1 53,067.24
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 61.34
应结余募集资金 E=A-D1+D2 15,234.57
实际结余募集资金 F 161.51
差异 G=E-F 15,073.06 [注 3]
注 1：含美国亚利桑那州生产基地扩建项目投入金额。
注 2：含美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户的利息收入净额。
注 3：补充流动资金金额，其中美国亚利桑那州生产基地扩建项目临时补流金额 15,000.00 万元，
募集资金账户销户永久补流金额 73.06 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦百合家居科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2020 年 11 月分别与中国银行如皋丁堰支行、中国工
商银行如皋支行、苏州银行南通支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 4 月与
中国工商银行如皋支行签订了《募集资金三方监管协议》，均明确了各方的权利和义务。因 申请 2021 年度向特定对象发行股票，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证 券”）作为 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，本次变更保荐机构后，公司、公司全
资孙公司 HEALTHCARE GLENDALE, LLC 于 2022 年 8 月 29 日与广发证券、中国工商银行如皋
支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管 协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 专户用途
中国工商银行如皋支行 1111221129100000028 1,615,086.71 美国亚利桑那州生产基地扩建项目
合 计 1,615,086.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利 润提高，实现的效益无法具体测算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
无。
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
无。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，梦百合公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了梦百合公司募集资金
2022年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
公司2022年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
九、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于梦百合家居科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告；
2、广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 68,240.47 本年度投入募集资金总额 4,222.86[注 4]
变更用途的募集资金总额 13,434.93
已累计投入募集资金总额 53
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