证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2019-103
转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金金额：人民币20,000万元
使用期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕880 号文核准，并经上海证券交易所同
意，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 8 日公开发行可
转换公司债券 510 万张（每张面值人民币 100 元），以面值发行，共计募集资金
510,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 10,000,000.00 元后的募集资金为
500,000,000.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 11 月 14 日汇入本公
司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 1,349,056.60 元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为 498,650,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕415 号）。
公司前期不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2019 年 12 月 23 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金计划投入 募集资金实际投入
智能仓储中心建设项目 25,000.00 8,729.07
功能家具研发及产业化项目 16,000.00 4,352.13
综合楼项目 10,000.00 320.19
合计 51,000.00 13,401.39
截至 2019 年 12 月 23 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为 36,916.47
万元（包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本, 满足公司业务增长对流动资金的需
求，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本着股东利益最大化的原则，公司拟使用不超过 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使
用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
公司本次使用部分闲置募集资金为临时补充公司日常经营所用流动资金，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于 2019 年 12 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司
使用不超过 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月,在使用期限内，根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。
保荐机构、独立董事、监事会分别发表了专项意见。公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，满足公司日常生产经营需要，
不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且使用期限不超过 12 个月，符合监管的要求。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司于 2019 年 12 月 24 日召开的第三届监事会第九次会议以 3 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额和期限符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本次临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况。
（二）独立董事独立意见
公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动
资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务
成本,不会改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。一致同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会
审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意梦百合本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2019 年 12 月 25 日
