证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-018
浙江金海高科股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等有关规定，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将截至 2022 年 12 月 31 日的募集资
金存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015 年度首次公开发行股票（A 股）
经中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2015〕708 号”文《关于核准浙江金海高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行了普通股
（A 股）股票 5,250.00 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股人民币 5.39 元，募集
资金总额为人民币 282,975,000.00 元，扣除发行费用人民币 35,567,240.56 元后，募集资金净额为人民币 247,407,759.44 元。
上述募集资金于 2015 年 5 月 12 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2015 年 5 月 12 日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了“XYZH/2015SHA20030”号《验资报告》。
2、2022 年度非公开发行人民币普通股（A 股）
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2890号）批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）25,883,907股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 12.13 元，募集资金总额为人民币
313,971,791.91 元，扣除发行费用合计人民币 7,465,021.62 元（不含税）后，本公司 本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元，
上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 12 月 21 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（利安
达验字【2022】第 B2024 号）。上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日从主承销商中信建
投证券股份有限公司指定的资金账户分别存入公司以下募集资金账户：
开户银行 账号 入账日期 金额
招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 571900232010258 2022-12-19 179,320,881.55
宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行 80060122000177142 2022-12-19 128,990,533.00
合计 308,311,414.55
注：上述募集资金专户存储金额与募集资金净额的差额原因为部分发行费用（律师费、会计师费、信息披
露费用、证券登记费用及材料制作费用）尚未予以置换。
根据公司已披露的《浙江金海高科股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预
案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额募集资金总额不超过 31,397.18 万 元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金投入
金额
1 诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研 21,529.96 18,498.13
发及产业化项目
2 珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研 7,979.90 6,911.74
发及产业化项目
3 数字化管理平台建设项目 5,987.32 5,987.32
合计 35,497.18 31,397.18
由于非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金投 入金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，对募投项目中实际 投入募集资金进行调整，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金 调整后使用募集资
投入金额 金投入金额
1 诸暨年产555万件新能源汽车 21,529.96 18,498.13 17,751.62
空气过滤器研发及产业化项目
2 珠海年产150万件新能源汽车 7,979.90 6,911.74 6,911.74
空气过滤器研发及产业化项目
3 数字化管理平台建设项目 5,987.32 5,987.32 5,987.32
合计 35,497.18 31,397.18 30,650.68
（二）募集资金使用情况
1、2015 年度首次公开发行股票（A 股）
2022 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 8,192,692.92 元；募投项目相关
银行承兑汇票保证金支付与收回净额 0.00 元；募集资金购买理财产品本期赎回与购买
净额 0.00 元；收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 4,197.92 元（其中：收到募集
资金存款利息收入 6,925.69 元，手续费支出 2,727.77 元）。
2、2022 年度非公开发行人民币普通股（A 股）
本公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金 313,971,791.91 元，截至 2022
年 12 月 31 日，公司对其中各项目累计使用募集资金情况及金额如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 募集资金拟投资 2022年度使用 累计使用金额
号 金额 金额
1 诸暨年产555万件新能源汽车 21,529.96 17,751.62 569.19 569.19
空气过滤器研发及产业化项目
2 珠海年产150万件新能源汽车 7,979.90 6,911.74 539.46 539.46
空气过滤器研发及产业化项目
3 数字化管理平台建设项目 5,987.32 5,987.32 136.87 136.87
合计 35,497.18 30,650.68 1,245.52 1,245.52
注 1、2022 年项目使用金额 12,455,222.25 元为公司自筹资金已预先投入金额 ，截至 2022 年 12 月
31 日尚未置换。
注 2、公司于 2022 年 9 月 2 日在指定信息披露媒体披露了《关于调减 2022 年度非公开发行 A 股股票募集
资金总额的公告》（公告编号：2022-043），此处投资总额指公司调减前的募集资金拟投资金额。
（三）募集资金结余情况
1、2015 年度首次公开发行股票（A 股）
截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 247,407,759.44
减：截至 2021 年 12 月 31 日募投项目使用募集资金 242,336,816.65
减：2022 年度募投项目使用募集资金 8,192,692.92
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 24,067,891.50
募集资金余额 20,946,141.37
减：永久补充流动资金转出部分 20,946,141.37
募集资金专用账户余额 0.00
注：公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“自动化生产提升改造项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。募集资金专用账户余额已
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