证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2021-023
浙江金海高科股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
资产管理人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
资产托管人：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
本次委托理财金额：自有资金 1,000 万元
资产管理计划名称：中信证券财富私享投资 702 号 FOF 单一资产管理计划
委托理财期限：存续期限为 10 年，封闭期为 6 个月，封闭期内仅可申购；
封闭期后 6 个月可随时申购、赎回。
履行的审议程序：浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于对部分暂时
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（详见公司2021-010号公告），
同意在公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 3.00 亿元自有
资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次
或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具
体批准实施。实施期限自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年。一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
本次购买理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
产品类 金额 预计年 预计收益金
管理人名称 型 产品名称 （万元） 化收益 额
率 （万元）
中信证券财富
中信证券股份有限公司 资产管 私享投资702号 1,000 - -
理计划 FOF单一资产管
理计划
收益类 参考年 预计收 是否构成关
产品期限 型 结构化安排 化收益 益（如 联交易
率 有）
存续期限为10年，封闭期
为6个月，封闭期内仅可 - 无 - - 否
申购；封闭期后6个月可
随时申购、赎回。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买理
财产品严格把关、谨慎决策。在该理财产品存续期间，公司将与相关管理机构、
托管机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格
控制资金的安全性。
二、 本次委托理财的具体情况
（一） 委托理财合同主要条款
公司于 2021 年 6 月 8 日与中信证券股份有限公司、海通证券股份有限
公司签署了《中信证券财富私享投资 702 号 FOF 单一资产管理计划资产管理
合同》，2021 年 8 月 17 日，公司追加认购此理财产品 1,000 万元，具体内
容如下表：
产品名称 中信证券财富私享投资 702 号 FOF 单一资产管理计划
管理人 中信证券股份有限公司
托管人 海通证券股份有限公司
产品类别 混合类 FOF 产品
购买金额 人民币 1,000 万元
运作方式 开放式混合类单一资管计划：本产品自成立之日起 6 个月不接
受委托人的提取申请，经委托人提前 30 个工作日申请，并经管
理人同意，委托人可以追加资金。6 个月后，经委托人提前 30
个工作日申请，并经管理人同意，委托人可以追加或提取资金。
投资目标 本资产管理计划主要投资于公募基金及接受国务院金融监督管
理机构监管的机构发行的资产管理产品，力争获取较为稳健的
收益。
投资比例 债权类资产占资产总值的比例为 0-80%（不含）；股权类资产
占本计划资产总值的比例为 0-100%；商品及金融衍生品类资产
的持仓合约价值占资产总值的比例为 0-100%，且衍生品账户权
益不超过资产管理计划总资产 20%。
产 品 风 险 本计划属于证券市场中的高风险品种，本计划管理人评定的风
等级 险等级为高等级。
存续期限 存续期限为 10 年，从计划成立日起算。本合同提前终止时资产
管理计划存续期提前届满。
费 用 的 计 1、管理费：一次性管理费：按照初始委托资产以及追加委托资
提标准 产的 0.00%计提；日常管理费：按前一日委托资产净值的
1.00%年费率计提。
2、托管费：前一日委托资产净值的 0.01%年费率计提。
3、业绩报酬：业绩报酬计提基准为 5%/年。
4、退出费：退出费＝（退出份数×T 日产品每份额净值-管理
人业绩报酬×退出费率
（二） 风险控制分析
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，理财期间公司将持续跟踪和分析资金的投向和进展情况，加强风险控制和监督，如发现存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，严格控制资金的安全性。公司本次运用暂时闲置自有流动资金购买理财产品，是在不影响公司正常经营及预计确保资金安全的前提下实施。
三、 委托理财受托方的情况
（一）资产管理人：中信证券股份有限公司（股票代码：600030）
成立时间：1995-10-25
法定代表人：张佑君
注册资本：1,292,677.6029 万人民币
经营范围：一般经营项目是：许可经营项目：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
（二）资产托管人：海通证券股份有限公司（股票代码：600837）
成立时间：1993-02-02
法定代表人：周杰
注册资本：1,306,420 万人民币
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营。
（三）关联关系说明
本次委托理财的资产管理人为中信证券股份有限公司、资产托管人为海通证券股份有限公司，中信证券、海通证券与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系，本次理财受托方并非为本次交易专设。
四、 对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
项目 2020年12月31日 2021年3月31日
资产总额 1,233,866,188.22 1,217,012,230.05
负债总额 371,335,006.15 330,709,781.94
资产净额 862,531,182.07 886,302,448.11
货币资金 378,278,012.03 275,932,286.08
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流净额 153,563,506.92 2,678,491.21
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲
置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常营运资金需求和主营业务的正常开
展。通过购买理财产品，获得一定的理财收益，从而降低财务费用，提升公司的
整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 1,000 万元，占本年第一
季度末货币资金余额的 3.62%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
和现金流量造成较大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债
表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。
五、 风险提示
公司本次购买的信托产品为单一资产管理计划。单一资产管理计划的委托资
产由管理人进行专业的投资运作，但也存在着市场、管理、流动性、信用等风险，
管理人不承诺资产本金不受损失或者取得最低收益。
六、 截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 1,500 1,500 13.52 0
2 信托理财产品 1,000 - - 1,000
3 证券理财产品 2,000 - - 2,000
4 信托理财产品 2,000 - - 2
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