证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2021-009
浙江金海高科股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年修订）》的规定，将浙江金海高科股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监发行字〔2015〕708 号”文《关于核准浙江金海高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“金海高科”或本公司）向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 5,250.00万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股人民币 5.39 元，募集资金总额为人民币282,975,000.00 元，扣除发行费用人民币 35,567,240.56 元后，募集资金净额为人民币247,407,759.44 元。
上述募集资金于 2015 年 5 月 12 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2015 年 5 月 12 日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了“YZH/2015SHA20030”号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额。
1、以前年度已使用金额
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 112,557,280.64 元，
尚未使用的金额为 156,402,718.07 元（其中募集资金 134,850,478.80 元，专户存储累
计利息扣除手续费 1,061,008.16 元，理财产品产生的收益 20,491,231.11 元）。
2、本年度使用金额及期末余额
（1）本年度使用金额
2020 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 76,476,993.23 元；募投项目相关
银行承兑汇票保证金支付与收回净额 10,015,023.67 元；募集资金购买理财产品本期赎 回与购买净额 75,000,000.00 元；收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 2,083,910.80 元（其中：收到募集资金存款利息收入 474,632.10 元，收到募集资金购买
理财产品收益 1,630,466.51 元，手续费支出 21,187.81 元）。
（2）期末余额
项目 金额
实际募集资金净额 247,407,759.44
减：截至 2019 年 12 月 31 日募投项目使用募集资金 112,557,280.64
减：2020 年度募投项目使用募集资金 76,476,993.23
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 23,636,150.07
募集资金余额 82,009,635.64
其中：尚未到期的理财产品 -
存入募投项目相关银行承兑汇票保证金 11,224,767.53
募集资金专用账户余额 70,784,868.11
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公 司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监 督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存 放、使用及管理募集资金。
本公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构东兴证券股份有限公司（本公司
原保荐机构为西南证券股份有限公司，2018 年 12 月 1 日，变更为东兴证券股份有限公
司）分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波分行（因变更募投项目，该账户已注销）、招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行（因变更募投项目，该账户已注销）、浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。2020 年 5 月 15 日，东兴证券股份有限公司分别与浙江金海高
科股份有限公司、金海科技（泰国）有限公司、中国银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对
募集资金使用和管理的监督权。截至 2020 年 12 月 31 日，协议各方均按照募集资金专
户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 3371020310120100155170 31,047,732.52
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇 100000300424143 24,058,180.84
分行
中国银行股份有限公司诸暨支行 403968797484 15,152,545.35
中国工商银行股份有限公司诸暨支行 1211024029245502869 363,336.27
招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 571900232010345 163,073.13
平安银行股份有限公司宁波支行 11014764922007 0.00
合 计 70,784,868.11
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
189,034,273.87，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况
本公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议和2019年度股东大会决议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，
本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。2020年度公司购买的理财产品的收益为1,630,466.51元，截止2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为人民币0.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详
见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
公司于 2020 年 2 月 11 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司对子公司金海科技（泰国）有限公司增资的议案》，经公司董事会及监事会审议通过，公司拟新增募投项目“自动化生产提升改造项目”。“自动化生产提升改造项目”由金海环境及全资子公司金海科技（泰国）有限公司共同实施，其中泰国金海自动化生产提升改造项目拟投入募集资金人民币 3,000 万元。
公司于 2020 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十三次会议决议公告和 2020 年 4 月 7 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关
于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，将“年产 3,500 万平方米高端过滤
材料产业化投资项目”的建设完成期由 2019 年 12 月延期至 2021 年 3 月；同时缩减
该项目的投资金额，保留 5,000 万元用于该项目，剩余募集资金中，5,000 万元用于公司设备战略升级需要的自动化生产提升改造项目，剩余 5,158.55 万元用于公司扩大业务规模所需的永久补充流动资金。新募投项目自动化生产提升改造，项目总投资 5,000万元，其中金海环境自动化项目投入 2,000万元，泰国金海自动化项目投入 3,000 万元，全部使用原项目剩余募集资金投入，建设期：2 年。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
东兴证券股份有限公司针对本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了《东兴证券股份有限公司关于浙江金海高科股份有限公司首次公开发行股票 2020 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》，专项核查报告认为，2020 年金海高科对于募集资金的存放、管理和使用符合相关法律法规规定，不存在损害股东利益的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
浙江金海高科股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
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